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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 62 670.00 | 62 670.00 | | 62 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 943.00 | 81 282.00 | 10 662.00 | 91 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 315.00 | 165 545.00 | 2 770.00 | 168 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 509.00 | 309 496.00 | 18 013.00 | 327 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 411.00 | | 30 411.00 | 30 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BZ Autres créances | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 522 212.00 | | 522 212.00 | 522 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 200.00 | | 589 200.00 | 589 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 709.00 | 309 496.00 | 607 213.00 | 916 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19.00 | | | 19.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 197 538.00 | 169 907.00 | | 197 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 770.00 | 27 632.00 | | 142 770.00 |
DL TOTAL (I) | 348 693.00 | 205 923.00 | | 348 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 065.00 | 125 007.00 | | 125 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 079.00 | 2 121.00 | | 2 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83.00 | 231.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 844.00 | 18 768.00 | | 37 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 263.00 | 58 106.00 | | 93 263.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 520.00 | 204 233.00 | | 258 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 213.00 | 410 156.00 | | 607 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 095.00 | 204 441.00 | | 154 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 857.00 | | 3 958.00 | 334 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 306.00 | 327 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 306.00 | 322 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 276.00 | | 3 958.00 | 330 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 060.00 | 4 742.00 | 11 306.00 | 316 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 060.00 | 4 742.00 | 11 306.00 | 316 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 463.00 | 54 463.00 | | 54 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VB T. V. A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 007.00 | 20 582.00 | 104 425.00 | 125 007.00 |
VI Groupe et associés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 578.00 | 36 578.00 | | 36 578.00 |
VW T.V.A. | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 437.00 | 154 012.00 | 104 425.00 | 258 437.00 |