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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 276 276.00 | | 276 276.00 | 276 276.00 |
BN En cours de production de biens | 6 976 152.00 | | 6 976 152.00 | 6 976 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409 855.00 | | 409 855.00 | 409 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 425 013.00 | | 10 425 013.00 | 10 425 013.00 |
BZ Autres créances | 1 273 438.00 | | 1 273 438.00 | 1 273 438.00 |
CF Disponibilités | 345 779.00 | | 345 779.00 | 345 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 448 611.00 | | 19 448 611.00 | 19 448 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 724 887.00 | | 19 724 887.00 | 19 724 887.00 |
CU Autres participations | 276 276.00 | | 276 276.00 | 276 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | | -493 500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 242.00 | 936 673.00 | | 287 242.00 |
DL TOTAL (I) | 288 892.00 | 444 823.00 | | 288 892.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 992.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 131.00 | 70 131.00 | | 70 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 858 059.00 | 2 861 741.00 | | 4 858 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 964 534.00 | 2 900 920.00 | | 1 964 534.00 |
EA Autres dettes | 8 040 931.00 | 11 308 664.00 | | 8 040 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 430 341.00 | 14 980 440.00 | | 4 430 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 363 995.00 | 32 122 887.00 | | 19 363 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 724 887.00 | 32 639 710.00 | | 19 724 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 094 083.00 | | 15 094 083.00 | 15 094 083.00 |
FG Production vendue services | 11 121 753.00 | | 11 121 753.00 | 11 121 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 215 836.00 | | 26 215 836.00 | 26 215 836.00 |
FM Production stockée | | | -5 237 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 980 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 359 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 859.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 458 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 6 000.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 6 000.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | -6 000.00 | | 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 777.00 | 181 587.00 | | 111 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 987 958.00 | 23 027 757.00 | | 20 987 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 700 716.00 | 22 091 084.00 | | 20 700 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 242.00 | 936 673.00 | | 287 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 276.00 | | | 276 276.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 276 276.00 | | | 276 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 276.00 | | | 276 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 858 059.00 | 4 858 059.00 | | 4 858 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 430 341.00 | 4 430 341.00 | | 4 430 341.00 |
UX Autres créances clients | 10 425 013.00 | 10 425 013.00 | | 10 425 013.00 |
VB T. V. A. | 801 270.00 | 801 270.00 | | 801 270.00 |
VC Groupe et associés | 434 191.00 | 434 191.00 | | 434 191.00 |
VI Groupe et associés | 8 040 570.00 | 8 040 570.00 | | 8 040 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 897.00 | 25 897.00 | | 25 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 716 825.00 | 11 716 825.00 | | 11 716 825.00 |
VW T.V.A. | 1 964 534.00 | 1 964 534.00 | | 1 964 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 293 864.00 | 19 293 864.00 | | 19 293 864.00 |