| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 310.00 | 15 379.00 | 5 931.00 | 21 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 805 531.00 | 7 788 581.00 | 1 016 950.00 | 8 805 531.00 |
AH Fonds commercial | 5 996 054.00 | 404 445.00 | 5 591 610.00 | 5 996 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 823 278.00 | | 823 278.00 | 823 278.00 |
AP Constructions | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 532.00 | 27 312.00 | 4 220.00 | 31 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 539.00 | 496 592.00 | 60 947.00 | 557 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 797.00 | | 120 797.00 | 120 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 780 440.00 | 9 872 245.00 | 8 908 195.00 | 18 780 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 373.00 | 24 007.00 | 674 366.00 | 698 373.00 |
BZ Autres créances | 334 600.00 | | 334 600.00 | 334 600.00 |
CF Disponibilités | 407 150.00 | | 407 150.00 | 407 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 782.00 | | 25 782.00 | 25 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 933.00 | 24 007.00 | 1 449 926.00 | 1 473 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 254 373.00 | 9 896 252.00 | 10 358 121.00 | 20 254 373.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 396 499.00 | 1 139 936.00 | 1 256 563.00 | 2 396 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 729 427.00 | 882 011.00 | | 1 729 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 801 445.00 | | | 5 801 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 299 527.00 | 1 299 527.00 | | 1 299 527.00 |
DG Autres réserves | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
DH Report à nouveau | -1 217 559.00 | | | -1 217 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 776.00 | -1 217 560.00 | | -535 776.00 |
DL TOTAL (I) | 7 135 328.00 | 1 022 242.00 | | 7 135 328.00 |
DP Provisions pour risques | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 149.00 | | | 708 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 796.00 | 1 701 329.00 | | 1 388 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 708.00 | 37 617.00 | | 37 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 532.00 | 202 867.00 | | 535 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 398.00 | 343 904.00 | | 478 398.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 19 030.00 | | 2 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 832.00 | 31 472.00 | | 23 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 455.00 | 2 336 220.00 | | 3 174 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 358 121.00 | 3 406 799.00 | | 10 358 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 647 788.00 | 2 326 758.00 | | 2 647 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 232 666.00 | | 1 232 666.00 | 1 232 666.00 |
FG Production vendue services | 4 268 137.00 | | 4 268 137.00 | 4 268 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500 803.00 | | 5 500 803.00 | 5 500 803.00 |
FN Production immobilisée | | | 120 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 733 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 860 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 645.00 | |
GE Autres charges | | | 7 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 240 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -506 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 720.00 | 23 670.00 | | 43 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 662.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 662.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 361.00 | 22 662.00 | | 52 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 361.00 | 22 662.00 | | 52 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 361.00 | | | -52 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 454.00 | -49 837.00 | | -48 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 733 530.00 | 2 847 578.00 | | 5 733 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 269 306.00 | 4 065 138.00 | | 6 269 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535 776.00 | -1 217 560.00 | | -535 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 862 017.00 | | 9 095 242.00 | 9 862 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 417 809.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176 819.00 | | 18 780 440.00 | 176 819.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 417 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 624 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 819.00 | | 714 419.00 | 176 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 149 300.00 | | 6 475 563.00 | 9 149 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 317.00 | | 192 921.00 | 698 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | 8 949.00 | 14 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 120 797.00 | | | 120 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 664 047.00 | 1 803 754.00 | | 7 664 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 155 315.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 194 808.00 | 593 773.00 | | 7 194 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 239.00 | 54 665.00 | | 469 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 338.00 | | | 48 338.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 404 445.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 079.00 | 13 645.00 | 20 717.00 | 31 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 079.00 | 418 089.00 | 20 717.00 | 31 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 417.00 | 418 089.00 | 20 717.00 | 79 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 423.00 | 20 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 532.00 | 535 532.00 | | 535 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 037.00 | 177 037.00 | | 177 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 278.00 | 177 278.00 | | 177 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 249.00 | | 23 249.00 | 23 249.00 |
UX Autres créances clients | 669 565.00 | 669 565.00 | | 669 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
VB T. V. A. | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
VC Groupe et associés | 284 073.00 | 284 073.00 | | 284 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 149.00 | 181 482.00 | 526 667.00 | 708 149.00 |
VI Groupe et associés | 1 388 796.00 | 1 388 796.00 | | 1 388 796.00 |
VP Divers | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 782.00 | 25 592.00 | 190.00 | 25 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 032.00 | 1 037 784.00 | 52 247.00 | 1 090 032.00 |
VW T.V.A. | 114 078.00 | 114 078.00 | | 114 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 455.00 | 2 647 788.00 | 526 667.00 | 3 174 455.00 |