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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 387.00 | 126 301.00 | 85.00 | 126 387.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 67 295.00 | 59 491.00 | 7 804.00 | 67 295.00 |
AP Constructions | 385 060.00 | 343 006.00 | 42 053.00 | 385 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 252 437.00 | 1 563 168.00 | 689 269.00 | 2 252 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 439.00 | 353 288.00 | 61 151.00 | 414 439.00 |
BF Prêts | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 811.00 | 2 445 256.00 | 807 555.00 | 3 252 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920 339.00 | 93 720.00 | 826 618.00 | 920 339.00 |
BN En cours de production de biens | 792 497.00 | | 792 497.00 | 792 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 181 489.00 | 36 785.00 | 3 144 703.00 | 3 181 489.00 |
BZ Autres créances | 92 107.00 | | 92 107.00 | 92 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 684.00 | 59 105.00 | 352 578.00 | 411 684.00 |
CF Disponibilités | 1 317 284.00 | | 1 317 284.00 | 1 317 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 699.00 | | 28 699.00 | 28 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 744 101.00 | 189 611.00 | 6 554 490.00 | 6 744 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 996 913.00 | 2 634 868.00 | 7 362 045.00 | 9 996 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 506 800.00 | | | 506 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 680.00 | | | 50 680.00 |
DG Autres réserves | 3 566 473.00 | | | 3 566 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 649.00 | | | 197 649.00 |
DK Provisions réglementées | 303 062.00 | | | 303 062.00 |
DL TOTAL (I) | 4 624 665.00 | | | 4 624 665.00 |
DP Provisions pour risques | 83 901.00 | | | 83 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 901.00 | | | 83 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 854.00 | | | 289 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 328.00 | | | 1 025 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 452.00 | | | 692 452.00 |
EA Autres dettes | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 626 601.00 | | | 626 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 479.00 | | | 2 653 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 362 045.00 | | | 7 362 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 896.00 | | | 2 492 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 253 514.00 | | 9 253 514.00 | 9 253 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 253 514.00 | | 9 253 514.00 | 9 253 514.00 |
FM Production stockée | | | -155 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 378 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 542 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 827 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 421.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 182 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 526.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 603.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 223.00 | | | 52 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 533.00 | | | 48 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 895.00 | | | 71 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 155.00 | | | 55 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 509 772.00 | | | 9 509 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 312 122.00 | | | 9 312 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 649.00 | | | 197 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 262 511.00 | | 94 701.00 | 3 262 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 883.00 | 5 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 400.00 | 3 252 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 263.00 | 127 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 254.00 | 3 119 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 761.00 | | 414.00 | 127 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087 657.00 | | 82 830.00 | 3 087 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 094.00 | | 11 456.00 | 47 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 329 079.00 | 135 013.00 | 18 835.00 | 2 329 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 236.00 | 329.00 | 263.00 | 126 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 202 843.00 | 134 684.00 | 18 572.00 | 2 202 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 324 595.00 | 27 000.00 | 48 533.00 | 324 595.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 788.00 | 81 421.00 | 110 308.00 | 112 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 383.00 | 108 421.00 | 158 841.00 | 437 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 421.00 | 110 308.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 000.00 | 48 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 329.00 | 1 025 329.00 | | 1 025 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 692 452.00 | 692 452.00 | | 692 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 626 601.00 | 626 601.00 | | 626 601.00 |
UP Prêts | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
UX Autres créances clients | 3 181 489.00 | 3 181 489.00 | | 3 181 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 753.00 | 127 169.00 | 160 583.00 | 287 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 351.00 | | | 131 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 107.00 | 92 107.00 | | 92 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 307 962.00 | 3 302 295.00 | 5 667.00 | 3 307 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 480.00 | 2 492 896.00 | 160 583.00 | 2 653 480.00 |