| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 720.00 | 6 687.00 | 4 033.00 | 10 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
AP Constructions | 38 272.00 | 6 031.00 | 32 241.00 | 38 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 500.00 | 7 835.00 | 25 665.00 | 33 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 894.00 | 25 915.00 | 9 979.00 | 35 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407 515.00 | | 407 515.00 | 407 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 108.00 | 50 674.00 | 479 433.00 | 530 108.00 |
BT Marchandises | 3 189 578.00 | | 3 189 578.00 | 3 189 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 588 340.00 | 136 733.00 | 6 451 607.00 | 6 588 340.00 |
BZ Autres créances | 160 547.00 | | 160 547.00 | 160 547.00 |
CF Disponibilités | 139 856.00 | | 139 856.00 | 139 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 394.00 | | 57 394.00 | 57 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 150 537.00 | 136 733.00 | 10 013 804.00 | 10 150 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 680 644.00 | 187 407.00 | 10 493 238.00 | 10 680 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 534 624.00 | 312 189.00 | | 534 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 674.00 | 287 952.00 | | 121 674.00 |
DL TOTAL (I) | 986 299.00 | 930 141.00 | | 986 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139 006.00 | 752 767.00 | | 2 139 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 115.00 | 1 055.00 | | 14 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 894.00 | 28 195.00 | | 28 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 218.00 | 3 478 542.00 | | 3 960 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 673.00 | 359 022.00 | | 520 673.00 |
EA Autres dettes | 2 844 033.00 | 3 175 022.00 | | 2 844 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 506 939.00 | 7 794 603.00 | | 9 506 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 493 238.00 | 8 724 745.00 | | 10 493 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 401 277.00 | 7 329 831.00 | | 8 401 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 809 738.00 | 173 618.00 | 18 983 356.00 | 18 809 738.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 40 963.00 | 9 000.00 | 49 963.00 | 40 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 850 701.00 | 182 618.00 | 19 033 319.00 | 18 850 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 123 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 888 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -594 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 893 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 9 550.00 | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 126.00 | 9 550.00 | | 175 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 683.00 | 1 614.00 | | 2 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 727.00 | | | 213 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 409.00 | 1 614.00 | | 216 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 283.00 | 7 936.00 | | -41 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 331.00 | 112 336.00 | | 55 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 300 295.00 | 18 666 406.00 | | 19 300 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 178 621.00 | 18 378 453.00 | | 19 178 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 674.00 | 287 952.00 | | 121 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 602.00 | | 129 778.00 | 772 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 407 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 272.00 | 530 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342 272.00 | 107 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 997.00 | | 4 930.00 | 9 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 872.00 | | 34 066.00 | 415 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 733.00 | | 90 782.00 | 346 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 916.00 | 19 303.00 | 158 545.00 | 189 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 668.00 | 1 226.00 | | 9 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 249.00 | 18 077.00 | 158 545.00 | 180 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 733.00 | | | 136 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 733.00 | | | 136 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 733.00 | | | 136 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960 218.00 | 3 960 218.00 | | 3 960 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 844 033.00 | 2 844 033.00 | | 2 844 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407 515.00 | | 407 515.00 | 407 515.00 |
UX Autres créances clients | 6 435 647.00 | 6 435 647.00 | | 6 435 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 693.00 | 152 693.00 | | 152 693.00 |
VB T. V. A. | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
VC Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 808.00 | 756 808.00 | | 756 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 382 198.00 | 276 536.00 | 1 065 381.00 | 1 382 198.00 |
VI Groupe et associés | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 862.00 | | | 109 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 105.00 | 65 105.00 | | 65 105.00 |
VP Divers | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 790.00 | 68 790.00 | | 68 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 394.00 | 57 394.00 | | 57 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 213 796.00 | 6 806 281.00 | 407 515.00 | 7 213 796.00 |
VW T.V.A. | 460 876.00 | 460 876.00 | | 460 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 478 044.00 | 8 372 382.00 | 1 065 381.00 | 9 478 044.00 |