| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 333.00 | 226 642.00 | 26 691.00 | 253 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 909.00 | 74 700.00 | 24 209.00 | 98 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 131.00 | 302 912.00 | 128 219.00 | 431 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
BN En cours de production de biens | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 452.00 | 16 202.00 | 121 250.00 | 137 452.00 |
BZ Autres créances | 38 293.00 | | 38 293.00 | 38 293.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 320.00 | 16 202.00 | 184 118.00 | 200 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 450.00 | 319 114.00 | 312 337.00 | 631 450.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 28 259.00 | | | 28 259.00 |
DH Report à nouveau | -12 900.00 | | | -12 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 612.00 | | | -7 612.00 |
DL TOTAL (I) | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 041.00 | | | 114 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 034.00 | | | 101 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 820.00 | | | 287 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 337.00 | | | 312 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 817.00 | | | 279 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 034.00 | 101 034.00 | | 101 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
UX Autres créances clients | 118 086.00 | | | 118 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 366.00 | | | 19 366.00 |
VB T. V. A. | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 998.00 | 26 995.00 | 8 003.00 | 34 998.00 |
VI Groupe et associés | 114 041.00 | 114 041.00 | | 114 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 120.00 | 179 505.00 | 615.00 | 180 120.00 |
VW T.V.A. | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 820.00 | 279 817.00 | 8 003.00 | 287 820.00 |