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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 700.00 | | 121 700.00 | 121 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 230 067.00 | 151 291.00 | 78 776.00 | 230 067.00 |
040 Immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 610.00 | 151 291.00 | 202 319.00 | 353 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
060 Stock marchandises | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
072 Créances – Autres | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 79 310.00 | | 79 310.00 | 79 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 156.00 | | 131 156.00 | 131 156.00 |
110 Total général Actif | 484 767.00 | 151 291.00 | 333 475.00 | 484 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 024.00 | 29 635.00 | | 31 024.00 |
214 Production vendue de biens – France | 396 078.00 | 328 808.00 | | 396 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 310.00 | 1 320.00 | | 1 310.00 |
230 Autres produits | 17 434.00 | 159.00 | | 17 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 847.00 | 359 924.00 | | 445 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 039.00 | 20 170.00 | | 22 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -111.00 | 549.00 | | -111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 970.00 | 97 113.00 | | 111 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 283.00 | 232.00 | | -2 283.00 |
242 Autres charges externes. | 46 212.00 | 41 188.00 | | 46 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | 3 719.00 | | 2 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 366.00 | 119 341.00 | | 135 366.00 |
252 Charges sociales | 43 248.00 | 41 899.00 | | 43 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 042.00 | 30 989.00 | | 32 042.00 |
262 Autres charges | 338.00 | 175.00 | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 612.00 | 355 378.00 | | 391 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 235.00 | 4 546.00 | | 54 235.00 |
280 Produits financiers | 929.00 | 1 680.00 | | 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 061.00 | 1 163.00 | | 1 061.00 |
294 Charges financières | 5 122.00 | 5 409.00 | | 5 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 678.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 855.00 | -74.00 | | 8 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 249.00 | 1 376.00 | | 42 249.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 387.00 | | | 352 387.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 480.00 | | | 480.00 |