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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 937.00 | 137 314.00 | 4 623.00 | 141 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 734.00 | 72 732.00 | 29 003.00 | 101 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 551.00 | 210 046.00 | 42 506.00 | 252 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 038.00 | | 28 038.00 | 28 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 251.00 | 5 173.00 | 384 078.00 | 389 251.00 |
BZ Autres créances | 30 771.00 | | 30 771.00 | 30 771.00 |
CF Disponibilités | 299 743.00 | | 299 743.00 | 299 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 608.00 | 5 173.00 | 749 435.00 | 754 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 159.00 | 215 219.00 | 791 941.00 | 1 007 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 491 613.00 | 431 614.00 | | 491 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 627.00 | 59 999.00 | | 92 627.00 |
DL TOTAL (I) | 639 240.00 | 546 613.00 | | 639 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 186.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | 837.00 | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 025.00 | 35 690.00 | | 31 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 541.00 | 139 337.00 | | 118 541.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | 3 045.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 700.00 | 181 095.00 | | 152 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 941.00 | 727 707.00 | | 791 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 700.00 | 181 095.00 | | 152 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 712.00 | 2 680.00 | 688 392.00 | 685 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 712.00 | 2 680.00 | 688 392.00 | 685 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 960.00 | 21 900.00 | | 2 960.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 504.00 | 21 886.00 | | 23 504.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 118.00 | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 12 118.00 | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | 356.00 | | 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | 8 701.00 | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 3 417.00 | | -155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 432.00 | 16 063.00 | | 27 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 284.00 | 684 814.00 | | 698 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 657.00 | 624 815.00 | | 605 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 627.00 | 59 999.00 | | 92 627.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 891.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 612.00 | | 13 939.00 | 238 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 926.00 | | 13 939.00 | 234 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 540.00 | 13 505.00 | | 196 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 540.00 | 13 505.00 | | 196 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 025.00 | 31 025.00 | | 31 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 481.00 | 24 481.00 | | 24 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 383 101.00 | 383 101.00 | | 383 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 513.00 | 420 677.00 | 9 836.00 | 430 513.00 |
VW T.V.A. | 70 460.00 | 70 460.00 | | 70 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 700.00 | 152 700.00 | | 152 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 841.00 | 7 777.00 | | 6 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 439.00 | 6 661.00 | | 4 439.00 |
ST Autres comptes | 70 698.00 | 87 839.00 | | 70 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 190.00 | 52 273.00 | | 51 190.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 732.00 | 13 997.00 | | 4 732.00 |
YT Sous‐traitance | 5 952.00 | 1 058.00 | | 5 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 841.00 | 7 777.00 | | 6 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 839.00 | 138 131.00 | | 127 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 093.00 | 42 545.00 | | 38 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 279.00 | 147 831.00 | | 132 279.00 |