| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939 540.00 | 2 491 190.00 | 448 350.00 | 2 939 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 172 794.00 | 1 172 794.00 | | 1 172 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 925 353.00 | 1 986 179.00 | 1 939 173.00 | 3 925 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 734 277.00 | 2 913 418.00 | 820 859.00 | 3 734 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 480.00 | | 247 480.00 | 247 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 625.00 | | 107 625.00 | 107 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 973 152.00 | 8 992 705.00 | 3 980 447.00 | 12 973 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 505 235.00 | 378 000.00 | 7 127 235.00 | 7 505 235.00 |
BZ Autres créances | 624 999.00 | | 624 999.00 | 624 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 745.00 | | 83 745.00 | 83 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 213 980.00 | 378 000.00 | 7 835 980.00 | 8 213 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 187 133.00 | 9 370 705.00 | 11 816 427.00 | 21 187 133.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 846 081.00 | 429 123.00 | 416 958.00 | 846 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 317 819.00 | 1 317 819.00 | | 1 317 819.00 |
DH Report à nouveau | -639 929.00 | | | -639 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 128 956.00 | -639 929.00 | | -2 128 956.00 |
DL TOTAL (I) | -1 176 067.00 | 952 889.00 | | -1 176 067.00 |
DP Provisions pour risques | 191 014.00 | 211 014.00 | | 191 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 724 653.00 | 2 506 951.00 | | 2 724 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 915 667.00 | 2 717 965.00 | | 2 915 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 333 152.00 | 3 203 015.00 | | 4 333 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 236 626.00 | 3 795 407.00 | | 3 236 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 653.00 | 65 910.00 | | 93 653.00 |
EA Autres dettes | 2 413 394.00 | 1 920 605.00 | | 2 413 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 076 827.00 | 8 984 939.00 | | 10 076 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 816 427.00 | 12 655 795.00 | | 11 816 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 076 827.00 | 8 984 939.00 | | 10 076 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 984 043.00 | | 27 984 043.00 | 27 984 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 984 043.00 | | 27 984 043.00 | 27 984 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 496 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 367 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 589 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 378 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 579 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 267 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 987 008.00 | |
GE Autres charges | | | 47 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 688 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 192 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 192 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 789 307.00 | | | 789 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789 307.00 | | | 789 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265 921.00 | 216 675.00 | | 265 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459 660.00 | 64 653.00 | | 459 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 915 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725 582.00 | 1 196 759.00 | | 725 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 724.00 | -1 196 759.00 | | 63 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 285 501.00 | 33 461 815.00 | | 29 285 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 414 458.00 | 34 101 745.00 | | 31 414 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 128 956.00 | -639 929.00 | | -2 128 956.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 396 427.00 | | 5 350 938.00 | 11 396 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 632 356.00 | | 222 725.00 | 632 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 553 187.00 | 1 221 025.00 | 12 973 153.00 | 2 553 187.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 000.00 | 846 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 706.00 | 4 112 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553 187.00 | 1 210 319.00 | 7 907 111.00 | 2 553 187.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 815 895.00 | | 298 146.00 | 3 815 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 879 758.00 | | 4 790 860.00 | 6 879 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 418.00 | | 39 208.00 | 68 418.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 553 187.00 | | | 2 553 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 208 204.00 | 1 313 426.00 | 701 719.00 | 7 208 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 187.00 | 246 937.00 | 2 001.00 | 184 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 255 518.00 | 237 379.00 | 1 706.00 | 2 255 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 768 499.00 | 829 110.00 | 698 012.00 | 4 768 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 717 966.00 | 987 008.00 | 789 307.00 | 2 717 966.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 905 525.00 | 267 269.00 | | 905 525.00 |
6T Sur comptes clients | 345 000.00 | 378 000.00 | 345 000.00 | 345 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250 525.00 | 645 269.00 | 345 000.00 | 1 250 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 968 491.00 | 1 632 277.00 | 1 134 307.00 | 3 968 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 632 277.00 | 345 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 681 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 333 152.00 | 4 333 152.00 | | 4 333 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 297 187.00 | 1 297 187.00 | | 1 297 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227 675.00 | 1 227 675.00 | | 1 227 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 654.00 | 93 654.00 | | 93 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 218.00 | 243 218.00 | | 243 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 626.00 | 19 978.00 | 87 647.00 | 107 626.00 |
UX Autres créances clients | 7 505 236.00 | 7 505 236.00 | | 7 505 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VB T. V. A. | 497 772.00 | 497 772.00 | | 497 772.00 |
VI Groupe et associés | 2 170 176.00 | 2 170 176.00 | | 2 170 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 324.00 | 60 324.00 | | 60 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 672.00 | 125 672.00 | | 125 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 746.00 | 83 746.00 | | 83 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 321 606.00 | 8 233 959.00 | 87 647.00 | 8 321 606.00 |
VW T.V.A. | 651 440.00 | 651 440.00 | | 651 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 076 828.00 | 10 076 828.00 | | 10 076 828.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 501.00 | | | 501.00 |