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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AP Constructions | 448 953.00 | 378 861.00 | 70 092.00 | 448 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 712.00 | 19 702.00 | 4 010.00 | 23 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 648.00 | 143 153.00 | 105 494.00 | 248 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 726.00 | 542 867.00 | 182 859.00 | 725 726.00 |
BT Marchandises | 296 672.00 | | 296 672.00 | 296 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BZ Autres créances | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
CF Disponibilités | 85 862.00 | | 85 862.00 | 85 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 492.00 | | 435 492.00 | 435 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 218.00 | 542 867.00 | 618 352.00 | 1 161 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62.00 | | | 62.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
DH Report à nouveau | -163 902.00 | -176 052.00 | | -163 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 066.00 | 12 150.00 | | 116 066.00 |
DL TOTAL (I) | 27 310.00 | -88 756.00 | | 27 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | 596.00 | | 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 654.00 | 47 421.00 | | 12 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 818.00 | 66 289.00 | | 32 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 883.00 | 14 508.00 | | 10 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 690.00 | | |
EA Autres dettes | 534 064.00 | 580 842.00 | | 534 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 041.00 | 716 346.00 | | 591 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 352.00 | 627 591.00 | | 618 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 041.00 | 716 346.00 | | 591 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | 519.00 | | 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 160.00 | | 70 566.00 | 655 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 746.00 | | 70 566.00 | 650 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 885.00 | 30 982.00 | | 511 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 734.00 | 30 982.00 | | 510 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 064.00 | 534 064.00 | | 534 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
VB T. V. A. | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VI Groupe et associés | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VP Divers | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 643.00 | 46 643.00 | | 46 643.00 |
VW T.V.A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 041.00 | 591 041.00 | | 591 041.00 |