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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 42 868.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 047.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 817.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 99 882.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 200.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 10 318.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 184 677.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 475.00 | |
CF Disponibilités | | | 569 022.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 314.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 800 006.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 899 888.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 507 261.00 | 438 399.00 | | 507 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 494.00 | 68 862.00 | | 102 494.00 |
DL TOTAL (I) | 620 255.00 | 517 761.00 | | 620 255.00 |
DP Provisions pour risques | 16 933.00 | 18 526.00 | | 16 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 933.00 | 18 526.00 | | 16 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 199.00 | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 235.00 | 163 958.00 | | 155 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 567.00 | 88 945.00 | | 97 567.00 |
EA Autres dettes | 9 715.00 | 9 543.00 | | 9 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 700.00 | 262 709.00 | | 262 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 888.00 | 798 996.00 | | 899 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 290.00 | | 17 407.00 | 450 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 850.00 | 445 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 850.00 | 418 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 140.00 | | 17 407.00 | 423 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 602.00 | 35 125.00 | 17 763.00 | 328 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 602.00 | 35 125.00 | 17 763.00 | 328 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 11 340.00 | 12 932.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 526.00 | 11 340.00 | 12 932.00 | 18 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 526.00 | 11 340.00 | 12 932.00 | 18 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 235.00 | 155 235.00 | | 155 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 772.00 | 36 772.00 | | 36 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 677.00 | 184 677.00 | | 184 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 466.00 | 211 466.00 | 27 000.00 | 238 466.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 700.00 | 262 700.00 | | 262 700.00 |