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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 260.00 | 12 201.00 | 4 058.00 | 16 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AN Terrains | 718 662.00 | 317 483.00 | 401 178.00 | 718 662.00 |
AP Constructions | 2 873 313.00 | 2 254 793.00 | 618 519.00 | 2 873 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 991.00 | 349 081.00 | 108 909.00 | 457 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 571.00 | 337 864.00 | 91 706.00 | 429 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 866 314.00 | 3 271 425.00 | 2 594 889.00 | 5 866 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BT Marchandises | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 966.00 | | 48 966.00 | 48 966.00 |
BZ Autres créances | 51 413.00 | | 51 413.00 | 51 413.00 |
CF Disponibilités | 1 187 457.00 | | 1 187 457.00 | 1 187 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 893.00 | | 64 893.00 | 64 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 239.00 | | 1 354 239.00 | 1 354 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 220 553.00 | 3 271 425.00 | 3 949 128.00 | 7 220 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
DG Autres réserves | 580 485.00 | 580 485.00 | | 580 485.00 |
DH Report à nouveau | 81 525.00 | 46 290.00 | | 81 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 186.00 | 35 234.00 | | 140 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 966.00 | 19 710.00 | | 14 966.00 |
DL TOTAL (I) | 846 314.00 | 710 871.00 | | 846 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 707 428.00 | 2 767 008.00 | | 2 707 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 165.00 | 65 650.00 | | 44 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 259.00 | 220 027.00 | | 239 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 474.00 | 97 398.00 | | 111 474.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 8.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 102 813.00 | 3 150 092.00 | | 3 102 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 128.00 | 3 860 963.00 | | 3 949 128.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 194.00 | | 185 194.00 | 185 194.00 |
FD Production vendue biens | 103 399.00 | | 103 399.00 | 103 399.00 |
FG Production vendue services | 1 349 896.00 | | 1 349 896.00 | 1 349 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 491.00 | | 1 638 491.00 | 1 638 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 063.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 066.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 577.00 | 22 244.00 | | 5 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 577.00 | 24 310.00 | | 5 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 721.00 | 1 008.00 | | 3 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 721.00 | 1 008.00 | | 3 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 856.00 | 23 302.00 | | 1 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 554.00 | 13 703.00 | | 54 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 707.00 | 1 342 581.00 | | 1 644 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 520.00 | 1 307 346.00 | | 1 504 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 186.00 | 35 234.00 | | 140 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 465.00 | 69 564.00 | | 92 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 628 304.00 | | 250 580.00 | 5 628 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 570.00 | 5 866 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 376 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 570.00 | 4 489 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 371 500.00 | | 4 760.00 | 1 371 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 256 647.00 | | 245 820.00 | 4 256 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 058 931.00 | 225 063.00 | 12 570.00 | 3 058 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | 701.00 | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 047 431.00 | 224 361.00 | 12 570.00 | 3 047 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 259.00 | 239 259.00 | | 239 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
VB T. V. A. | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 707 428.00 | 178 936.00 | 1 022 765.00 | 2 707 428.00 |
VI Groupe et associés | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 893.00 | 64 893.00 | | 64 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 338.00 | 165 338.00 | | 165 338.00 |
VW T.V.A. | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 813.00 | 574 322.00 | 1 022 765.00 | 3 102 813.00 |