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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 633.00 | 38 153.00 | 481.00 | 38 633.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 529 069.00 | 161 740.00 | 367 329.00 | 529 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571 391.00 | 1 430 540.00 | 140 851.00 | 1 571 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 859.00 | 114 287.00 | 202 572.00 | 316 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 302.00 | 1 744 720.00 | 802 583.00 | 2 547 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260 800.00 | | 260 800.00 | 260 800.00 |
BN En cours de production de biens | 30 905.00 | | 30 905.00 | 30 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 614.00 | | 218 614.00 | 218 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 508.00 | | 1 521 508.00 | 1 521 508.00 |
BZ Autres créances | 1 483 846.00 | | 1 483 846.00 | 1 483 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 527 344.00 | | 3 527 344.00 | 3 527 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 074 646.00 | 1 744 720.00 | 4 329 926.00 | 6 074 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 554.00 | 63 554.00 | | 63 554.00 |
DG Autres réserves | 707 615.00 | 517 245.00 | | 707 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 354.00 | 190 369.00 | | -195 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 814.00 | 1 481 169.00 | | 1 285 814.00 |
DP Provisions pour risques | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 391.00 | 680 940.00 | | 644 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 292.00 | 32 417.00 | | 162 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 800.00 | 425 408.00 | | 578 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 942.00 | 438 625.00 | | 872 942.00 |
EA Autres dettes | 570 688.00 | 290 000.00 | | 570 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 829 112.00 | 1 867 390.00 | | 2 829 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 926.00 | 3 348 559.00 | | 4 329 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 678 542.00 | 1 652 251.00 | | 2 678 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430 789.00 | 401 662.00 | | 430 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 753.00 | | 706 317.00 | 2 070 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 768.00 | 2 547 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 768.00 | 2 417 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 298.00 | | 560.00 | 114 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 941 330.00 | | 705 757.00 | 1 941 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 564.00 | 71 155.00 | | 1 673 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 073.00 | 79.00 | | 38 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 491.00 | 71 076.00 | | 1 635 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 215 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 65 775.00 | | 65 775.00 | 65 775.00 |
6T Sur comptes clients | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 035.00 | | 73 035.00 | 73 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 035.00 | 215 000.00 | 73 035.00 | 73 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 215 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 800.00 | 578 800.00 | | 578 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 842.00 | 87 842.00 | | 87 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 669.00 | 191 669.00 | | 191 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 688.00 | 570 688.00 | | 570 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 795.00 | 1 512 795.00 | | 1 512 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VB T. V. A. | 110 659.00 | 110 659.00 | | 110 659.00 |
VC Groupe et associés | 991 643.00 | 991 643.00 | | 991 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 789.00 | 430 789.00 | | 430 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 602.00 | 63 032.00 | 150 570.00 | 213 602.00 |
VI Groupe et associés | 162 292.00 | 162 292.00 | | 162 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 110.00 | 285 110.00 | | 285 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 748.00 | 91 748.00 | | 91 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 020 479.00 | 3 020 479.00 | | 3 020 479.00 |
VW T.V.A. | 561 136.00 | 561 136.00 | | 561 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 829 112.00 | 2 678 542.00 | 150 570.00 | 2 829 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 790.00 | 15 028.00 | | 39 790.00 |
ST Autres comptes | 448 945.00 | 587 156.00 | | 448 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 096.00 | 124 740.00 | | 92 096.00 |
YT Sous‐traitance | 30 746.00 | 64 920.00 | | 30 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 196.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 26 800.00 | 30 142.00 | | 26 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 800.00 | 30 142.00 | | 26 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 499 727.00 | 491 462.00 | | 499 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 599.00 | 259 092.00 | | 148 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 577.00 | 799 040.00 | | 611 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |