| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 691.00 | 61 438.00 | 29 253.00 | 90 691.00 |
040 Immobilisations financières | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 724.00 | 61 438.00 | 68 286.00 | 129 724.00 |
060 Stock marchandises | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
072 Créances – Autres | 28 168.00 | 11 186.00 | 16 982.00 | 28 168.00 |
084 Disponibilités | 68 669.00 | | 68 669.00 | 68 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 398.00 | 11 186.00 | 109 212.00 | 120 398.00 |
110 Total général Actif | 250 123.00 | 72 624.00 | 177 499.00 | 250 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 711.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 689.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 641 394.00 | | | 641 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
230 Autres produits | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 659 001.00 | | | 659 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 453 601.00 | | | 453 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
242 Autres charges externes. | 51 709.00 | | | 51 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 969.00 | | | 85 969.00 |
252 Charges sociales | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 650 177.00 | | | 650 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 823.00 | | | 8 823.00 |
280 Produits financiers | 255.00 | | | 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 920.00 | | | 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 034.00 | | | 127 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 534.00 | | | 31 534.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |