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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 436.00 | 37 627.00 | 809.00 | 38 436.00 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 379.00 | 41 503.00 | 6 875.00 | 48 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 133.00 | 79 131.00 | 340 002.00 | 419 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 484.00 | 7 611.00 | 345 872.00 | 353 484.00 |
BZ Autres créances | 31 911.00 | | 31 911.00 | 31 911.00 |
CF Disponibilités | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 187.00 | 7 611.00 | 412 575.00 | 420 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 320.00 | 86 742.00 | 752 577.00 | 839 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 52 356.00 | | | 52 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
DL TOTAL (I) | 294 893.00 | | | 294 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 121.00 | | | 150 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 086.00 | | | 198 086.00 |
EA Autres dettes | 61 672.00 | | | 61 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 684.00 | | | 457 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 577.00 | | | 752 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 475.00 | | | 456 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 163 716.00 | | 1 163 716.00 | 1 163 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 716.00 | | 1 163 716.00 | 1 163 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 026.00 | |
GE Autres charges | | | 19 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 850.00 | | | 61 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 184.00 | | | 1 192 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 647.00 | | | 1 169 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 605.00 | | 2 594.00 | 419 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 065.00 | 419 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 785.00 | 366 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 280.00 | 48 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 141.00 | | 846.00 | 366 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 911.00 | | 1 748.00 | 48 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 052.00 | 4 111.00 | 3 032.00 | 78 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 148.00 | 264.00 | 785.00 | 38 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 905.00 | 3 846.00 | 2 247.00 | 39 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 794.00 | 211 794.00 | | 211 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
UX Autres créances clients | 353 485.00 | 353 485.00 | | 353 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 647.00 | 14 438.00 | 1 209.00 | 15 647.00 |
VP Divers | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 086.00 | 198 086.00 | | 198 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 179.00 | 403 658.00 | 4 521.00 | 408 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 684.00 | 456 476.00 | 1 209.00 | 457 684.00 |