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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 2 400.00 | 147 600.00 | 150 000.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AN Terrains | 1 513 607.00 | | 1 513 607.00 | 1 513 607.00 |
AP Constructions | 4 585 719.00 | 1 087 171.00 | 3 498 548.00 | 4 585 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 914.00 | 571 605.00 | 2 309.00 | 573 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 109 744.00 | 2 092 860.00 | 16 884.00 | 2 109 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 797 492.00 | | 797 492.00 | 797 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 928 660.00 | 3 754 036.00 | 6 174 624.00 | 9 928 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
BZ Autres créances | 84 407.00 | | 84 407.00 | 84 407.00 |
CF Disponibilités | 74 595.00 | | 74 595.00 | 74 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 593.00 | | 191 593.00 | 191 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 120 253.00 | 3 754 036.00 | 6 366 217.00 | 10 120 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 683.00 | 110 683.00 | | 110 683.00 |
DH Report à nouveau | -837 193.00 | 72 783.00 | | -837 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -798 855.00 | -909 976.00 | | -798 855.00 |
DL TOTAL (I) | -75 365.00 | 723 490.00 | | -75 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 273 124.00 | 5 247 623.00 | | 6 273 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 997.00 | 15 353.00 | | 77 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 620.00 | 70 989.00 | | 89 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 104 374.00 | | |
EA Autres dettes | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 441 582.00 | 5 439 179.00 | | 6 441 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 366 217.00 | 6 162 670.00 | | 6 366 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
FN Production immobilisée | | | 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 316.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -728 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -796 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 040.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 723.00 | 4 040.00 | | 2 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 723.00 | -3 773.00 | | -2 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 246.00 | 141 574.00 | | 54 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 101.00 | 1 051 550.00 | | 853 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -798 855.00 | -909 976.00 | | -798 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 918 516.00 | | 198 401.00 | 9 918 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 257.00 | 9 928 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 257.00 | 9 580 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | 150 000.00 | 198 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 720 332.00 | | 48 401.00 | 9 720 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 885 254.00 | 54 316.00 | 185 534.00 | 3 885 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 885 254.00 | 51 916.00 | 185 534.00 | 3 885 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 273 124.00 | | 6 273 124.00 | 6 273 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 997.00 | 77 997.00 | | 77 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 441.00 | 54 441.00 | | 54 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UX Autres créances clients | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
VB T. V. A. | 83 096.00 | 83 096.00 | | 83 096.00 |
VP Divers | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 998.00 | 111 998.00 | | 111 998.00 |
VW T.V.A. | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 441 582.00 | 168 458.00 | 6 273 124.00 | 6 441 582.00 |