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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 768.00 | 5 698.00 | 3 070.00 | 8 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 017.00 | 28 301.00 | 4 717.00 | 33 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 405.00 | 34 614.00 | 21 790.00 | 56 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 466.00 | | 74 466.00 | 74 466.00 |
BZ Autres créances | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CF Disponibilités | 148 810.00 | | 148 810.00 | 148 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 954.00 | | 227 954.00 | 227 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 359.00 | 34 614.00 | 249 744.00 | 284 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 627.00 | 107 627.00 | | 107 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
DG Autres réserves | 25 935.00 | 19 316.00 | | 25 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 208.00 | 36 619.00 | | 51 208.00 |
DL TOTAL (I) | 195 533.00 | 174 325.00 | | 195 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 831.00 | 4 691.00 | | 15 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | 11 992.00 | | 5 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 732.00 | 39 750.00 | | 32 732.00 |
EA Autres dettes | | 9 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 212.00 | 65 937.00 | | 54 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 744.00 | 240 262.00 | | 249 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 212.00 | 65 937.00 | | 54 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 787.00 | | 290 787.00 | 290 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 787.00 | | 290 787.00 | 290 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 689.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | | | 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | 135.00 | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 324.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578.00 | -189.00 | | 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 724.00 | 7 355.00 | | 12 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 488.00 | 309 026.00 | | 292 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 281.00 | 272 407.00 | | 241 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 208.00 | 36 619.00 | | 51 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 782.00 | 18 023.00 | | 13 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 534.00 | | 1 190.00 | 55 534.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 047.00 | | 1 057.00 | 41 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 870.00 | | 133.00 | 13 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 244.00 | 2 689.00 | 319.00 | 32 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 628.00 | 2 689.00 | 319.00 | 31 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
UX Autres créances clients | 74 466.00 | | | 74 466.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 147.00 | 79 143.00 | 9 004.00 | 88 147.00 |
VW T.V.A. | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |