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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | 5 684.00 | 26.00 | 5 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 955.00 | 56 676.00 | 1 278.00 | 57 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 766.00 | 235 253.00 | 75 513.00 | 310 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BF Prêts | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 813.00 | 297 614.00 | 169 199.00 | 466 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
BN En cours de production de biens | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 199.00 | 8 341.00 | 574 858.00 | 583 199.00 |
BZ Autres créances | 313 070.00 | | 313 070.00 | 313 070.00 |
CF Disponibilités | 1 032 880.00 | | 1 032 880.00 | 1 032 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 140.00 | 8 341.00 | 1 970 799.00 | 1 979 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 953.00 | 305 955.00 | 2 139 998.00 | 2 445 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
CU Autres participations | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
DG Autres réserves | 1 129 209.00 | 1 128 487.00 | | 1 129 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 156.00 | 344 722.00 | | 293 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 331.00 | 1 481 175.00 | | 1 430 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 267.00 | 54 745.00 | | 33 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 554.00 | 409 347.00 | | 477 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 539.00 | 183 464.00 | | 146 539.00 |
EA Autres dettes | 14 064.00 | 7 915.00 | | 14 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 244.00 | | | 38 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 668.00 | 656 169.00 | | 709 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 998.00 | 2 137 344.00 | | 2 139 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 980.00 | 626 880.00 | | 697 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 8 914.00 | 8 914.00 | |
FG Production vendue services | 3 164 362.00 | 1 602.00 | 3 165 963.00 | 3 164 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 362.00 | 10 515.00 | 3 174 877.00 | 3 164 362.00 |
FM Production stockée | | | 10 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 153.00 | 31 500.00 | | 2 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 412.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 34 312.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 983.00 | -2 812.00 | | 1 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 883.00 | 143 976.00 | | 84 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 414.00 | 3 513 081.00 | | 3 237 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 944 259.00 | 3 168 359.00 | | 2 944 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 156.00 | 344 722.00 | | 293 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 575.00 | 4 545.00 | 4 900.00 | 539 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 214.00 | | 92 382.00 | 23 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 214.00 | 58 993.00 | 466 813.00 | 23 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 993.00 | 368 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 813.00 | | 4 900.00 | 422 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 051.00 | 4 545.00 | | 111 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 932.00 | 33 674.00 | 58 993.00 | 322 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 437.00 | 248.00 | | 5 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 496.00 | 33 427.00 | 58 993.00 | 317 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 554.00 | 477 554.00 | | 477 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UP Prêts | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
UX Autres créances clients | 573 554.00 | 573 554.00 | | 573 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 646.00 | | 9 646.00 | 9 646.00 |
VB T. V. A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VC Groupe et associés | 206 559.00 | 206 559.00 | | 206 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 267.00 | 21 579.00 | 11 687.00 | 33 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 688.00 | 51 688.00 | | 51 688.00 |
VP Divers | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 278.00 | 897 953.00 | 65 325.00 | 963 278.00 |
VW T.V.A. | 93 863.00 | 93 863.00 | | 93 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 668.00 | 697 980.00 | 11 687.00 | 709 668.00 |