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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 147 706.00 | | 5 147 706.00 | 5 147 706.00 |
BZ Autres créances | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 170 208.00 | | 5 170 208.00 | 5 170 208.00 |
CU Autres participations | 5 147 706.00 | | 5 147 706.00 | 5 147 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 762.00 | 931 762.00 | | 931 762.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 111.00 | 375 111.00 | | 375 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 377 342.00 | 377 342.00 | | 377 342.00 |
DH Report à nouveau | -1 282 271.00 | -999 132.00 | | -1 282 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 665.00 | -283 139.00 | | -34 665.00 |
DL TOTAL (I) | 367 279.00 | 401 944.00 | | 367 279.00 |
DQ Provisions pour charges | | 328 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 328 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 789 242.00 | 4 422 653.00 | | 4 789 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 687.00 | 8 120.00 | | 13 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 802 929.00 | 4 430 772.00 | | 4 802 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 170 208.00 | 5 161 216.00 | | 5 170 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 747 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 747 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 328 500.00 | | | 328 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 624.00 | | | 352 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 076 400.00 | 1.00 | | 1 076 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 196 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 076 400.00 | 196 626.00 | | 1 076 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723 776.00 | -196 626.00 | | -723 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 817.00 | 39 318.00 | | 16 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 584.00 | | | 1 100 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 249.00 | 283 139.00 | | 1 135 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 665.00 | -283 139.00 | | -34 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 895 606.00 | | | 5 895 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 747 900.00 | 5 147 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747 900.00 | 5 147 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 895 606.00 | | | 5 895 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 500.00 | | 328 500.00 | 328 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747 900.00 | | 747 900.00 | 747 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076 400.00 | | 1 076 400.00 | 1 076 400.00 |
UG ‐ Financières | | | 747 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 328 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VI Groupe et associés | 4 789 242.00 | 4 789 242.00 | | 4 789 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 802 929.00 | 4 802 929.00 | | 4 802 929.00 |