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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 872 164.00 | 1 482 075.00 | 390 089.00 | 1 872 164.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 160.00 | | 71 160.00 | 71 160.00 |
AN Terrains | 132 584.00 | | 132 584.00 | 132 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 761.00 | 465 938.00 | 34 823.00 | 500 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 843.00 | 477 043.00 | 110 800.00 | 587 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 803.00 | | 124 803.00 | 124 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 939.00 | 9 000.00 | 5 939.00 | 14 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 376 992.00 | 2 884 794.00 | 2 492 198.00 | 5 376 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 629 640.00 | 106 895.00 | 4 522 745.00 | 4 629 640.00 |
BZ Autres créances | 24 736 979.00 | | 24 736 979.00 | 24 736 979.00 |
CF Disponibilités | 1 351 592.00 | | 1 351 592.00 | 1 351 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 913.00 | | 52 913.00 | 52 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 771 125.00 | 106 895.00 | 30 664 230.00 | 30 771 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 148 117.00 | 2 991 689.00 | 33 156 428.00 | 36 148 117.00 |
CU Autres participations | 1 982 739.00 | 360 739.00 | 1 622 000.00 | 1 982 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 791 868.00 | 1 791 868.00 | | 1 791 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 633 804.00 | 20 417 628.00 | | 5 633 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 187.00 | 179 187.00 | | 179 187.00 |
DG Autres réserves | | 2 210 246.00 | | |
DH Report à nouveau | 231 334.00 | 16 643 815.00 | | 231 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 120 167.00 | 713 168.00 | | -3 120 167.00 |
DK Provisions réglementées | 59 014.00 | 47 211.00 | | 59 014.00 |
DL TOTAL (I) | 4 775 040.00 | 42 003 123.00 | | 4 775 040.00 |
DP Provisions pour risques | 326 724.00 | 865 610.00 | | 326 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 624 913.00 | 3 283 552.00 | | 624 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 951 637.00 | 4 149 162.00 | | 951 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 020.00 | | | 218 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 509 555.00 | 12 126 367.00 | | 4 509 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 083 659.00 | 16 633 833.00 | | 4 083 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 88 095.00 | | |
EA Autres dettes | 18 514 699.00 | 77 283 036.00 | | 18 514 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 818.00 | 67 697.00 | | 103 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 429 752.00 | 106 239 505.00 | | 27 429 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 156 428.00 | 152 391 789.00 | | 33 156 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 736 725.00 | | 21 736 725.00 | 21 736 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 736 725.00 | | 21 736 725.00 | 21 736 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 176 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 372 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 263 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 187 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 258.00 | |
GE Autres charges | | | 22 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 763 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 587 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 742.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 360 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 729.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 882 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 937 334.00 | 272 406.00 | | 937 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937 334.00 | 272 406.00 | | 937 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 947 887.00 | 18 836.00 | | 947 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 106.00 | 11 803.00 | | 225 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175 141.00 | 30 639.00 | | 1 175 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237 807.00 | 241 767.00 | | -237 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -151 047.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | 194 622.00 | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 195 588.00 | 77 133 461.00 | | 23 195 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 315 755.00 | 76 420 292.00 | | 26 315 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 120 167.00 | 713 168.00 | | -3 120 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 400 019.00 | | 625 228.00 | 14 400 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 460.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 523.00 | 2 122 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 648 255.00 | 5 376 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 993 053.00 | 2 033 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642 679.00 | 1 221 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 741 189.00 | | 285 187.00 | 10 741 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 867.00 | | | 1 863 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794 963.00 | | 340 041.00 | 1 794 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 926 156.00 | 252 606.00 | 5 753 707.00 | 7 926 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 411 023.00 | 225 124.00 | 5 154 072.00 | 6 411 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 134.00 | 27 483.00 | 599 636.00 | 1 515 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 211.00 | 11 803.00 | | 47 211.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 149 162.00 | 458 561.00 | 3 656 086.00 | 4 149 162.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 399 686.00 | 71 818.00 | 364 609.00 | 399 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 061.00 | 432 557.00 | 364 984.00 | 499 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 695 434.00 | 902 921.00 | 4 021 070.00 | 4 695 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 317 076.00 | |
UG ‐ Financières | | | 360 739.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 225 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 509 555.00 | 4 509 555.00 | | 4 509 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 775 198.00 | 1 775 198.00 | | 1 775 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 101 904.00 | 1 101 904.00 | | 1 101 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 396 954.00 | 18 396 954.00 | | 18 396 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 818.00 | 103 818.00 | | 103 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 803.00 | 124 803.00 | | 124 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
UX Autres créances clients | 4 501 423.00 | 4 501 423.00 | | 4 501 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 217.00 | 128 217.00 | | 128 217.00 |
VB T. V. A. | 864 906.00 | 864 906.00 | | 864 906.00 |
VC Groupe et associés | 5 476 542.00 | 5 476 542.00 | | 5 476 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 020.00 | 218 020.00 | | 218 020.00 |
VI Groupe et associés | 117 745.00 | 117 745.00 | | 117 745.00 |
VP Divers | 223 692.00 | 223 692.00 | | 223 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 937.00 | 235 937.00 | | 235 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 129 789.00 | 18 129 789.00 | | 18 129 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 559 274.00 | 29 559 274.00 | | 29 559 274.00 |
VW T.V.A. | 970 620.00 | 970 620.00 | | 970 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 429 752.00 | 27 429 752.00 | | 27 429 752.00 |