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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 941.00 | 2 655.00 | 17 286.00 | 19 941.00 |
AH Fonds commercial | 186 777.00 | | 186 777.00 | 186 777.00 |
AP Constructions | 1 580 816.00 | 1 279 487.00 | 301 328.00 | 1 580 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 950 319.00 | 566 485.00 | 383 834.00 | 950 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 983.00 | 417 117.00 | 222 865.00 | 639 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 853.00 | 2 265 744.00 | 1 145 108.00 | 3 410 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 088.00 | | 52 088.00 | 52 088.00 |
BT Marchandises | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 910.00 | 3 468.00 | 29 441.00 | 32 910.00 |
BZ Autres créances | 652 957.00 | | 652 957.00 | 652 957.00 |
CF Disponibilités | 431 815.00 | | 431 815.00 | 431 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 583.00 | 3 468.00 | 1 177 115.00 | 1 180 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 591 437.00 | 2 269 213.00 | 2 322 224.00 | 4 591 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 32 717.00 | | | 32 717.00 |
DH Report à nouveau | -428 785.00 | | | -428 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 945.00 | | | 1 057 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
DL TOTAL (I) | 840 039.00 | | | 840 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 660.00 | | | 388 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 505.00 | | | 477 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 895.00 | | | 373 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 852.00 | | | 228 852.00 |
EA Autres dettes | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 184.00 | | | 1 482 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 224.00 | | | 2 322 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 731.00 | | | 1 171 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354.00 | | | 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
FD Production vendue biens | 1 740 250.00 | | 1 740 250.00 | 1 740 250.00 |
FG Production vendue services | 149 223.00 | | 149 223.00 | 149 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 977.00 | | 1 907 977.00 | 1 907 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 785.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 240 775.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 385 832.00 | | | 1 385 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 959.00 | | | 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | | | 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 016.00 | | | 171 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 745.00 | | | 3 451 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 799.00 | | | 2 393 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 945.00 | | | 1 057 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 935 339.00 | | 475 514.00 | 2 935 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 410 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 171 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 719.00 | | | 206 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695 605.00 | | 475 514.00 | 2 695 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 153.00 | 190 592.00 | | 2 075 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 072 497.00 | 190 592.00 | | 2 072 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 505.00 | 477 505.00 | | 477 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 895.00 | 373 895.00 | | 373 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 853.00 | 228 853.00 | | 228 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 855.00 | | 32 855.00 | 32 855.00 |
UX Autres créances clients | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 305.00 | 77 852.00 | 310 454.00 | 388 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 609.00 | | | 53 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 958.00 | 652 958.00 | | 652 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 564.00 | 691 709.00 | 32 855.00 | 724 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 185.00 | 1 171 731.00 | 310 454.00 | 1 482 185.00 |