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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 68.00 | 557.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 999.00 | 68.00 | 932.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 932.00 | | 105 932.00 | 105 932.00 |
BZ Autres créances | 61 855.00 | | 61 855.00 | 61 855.00 |
CF Disponibilités | 416 790.00 | | 416 790.00 | 416 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 541.00 | | 585 541.00 | 585 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 540.00 | 68.00 | 586 473.00 | 586 540.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 559.00 | | | 41 559.00 |
DH Report à nouveau | | -1 647.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 391.00 | 43 206.00 | | 55 391.00 |
DL TOTAL (I) | 101 830.00 | 46 439.00 | | 101 830.00 |
DP Provisions pour risques | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 132.00 | 39 257.00 | | 259 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 540.00 | 4 070.00 | | 15 540.00 |
EA Autres dettes | 54 585.00 | 5 852.00 | | 54 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 96 000.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 808.00 | 145 224.00 | | 460 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 473.00 | 191 663.00 | | 586 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 224.00 | 145 224.00 | | 145 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265.00 | | 844.00 | 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 220.00 | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 835.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 835.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 132.00 | 259 132.00 | | 259 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 136.00 | 86 136.00 | | 86 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 105 932.00 | 105 932.00 | | 105 932.00 |
VP Divers | 61 855.00 | 61 855.00 | | 61 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 111.00 | 168 751.00 | 360.00 | 169 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 808.00 | 460 808.00 | | 460 808.00 |