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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 299.00 | 275 165.00 | 154 134.00 | 429 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 081.00 | 261 874.00 | 89 207.00 | 351 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 459.00 | 539 697.00 | 302 761.00 | 842 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
BN En cours de production de biens | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 286.00 | | 93 286.00 | 93 286.00 |
BZ Autres créances | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CF Disponibilités | 386 436.00 | | 386 436.00 | 386 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 648.00 | | 542 648.00 | 542 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 108.00 | 539 697.00 | 845 410.00 | 1 385 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 463 556.00 | | | 463 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
DL TOTAL (I) | 514 274.00 | | | 514 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 369.00 | | | 116 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 187.00 | | | 102 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 468.00 | | | 111 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 135.00 | | | 331 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 410.00 | | | 845 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 965.00 | | | 263 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 865.00 | | 59 594.00 | 782 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 459.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 313.00 | | 48 069.00 | 732 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 125.00 | | 11 525.00 | 31 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 045.00 | 47 653.00 | | 492 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 387.00 | 47 653.00 | | 489 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 188.00 | 102 188.00 | | 102 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 469.00 | 111 469.00 | | 111 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
UX Autres créances clients | 93 287.00 | 93 287.00 | | 93 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 065.00 | 48 895.00 | 67 170.00 | 116 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 020.00 | | | 48 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 193.00 | 124 858.00 | 18 335.00 | 143 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 136.00 | 263 966.00 | 67 170.00 | 331 136.00 |