| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 700.00 | 5 280.00 | 52 420.00 | 57 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 898.00 | | 62 898.00 | 62 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 717.00 | 5 280.00 | 124 437.00 | 129 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 157.00 | | 435 157.00 | 435 157.00 |
BZ Autres créances | 185 426.00 | | 185 426.00 | 185 426.00 |
CF Disponibilités | 452 390.00 | | 452 390.00 | 452 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 761.00 | | 1 076 761.00 | 1 076 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 478.00 | 5 280.00 | 1 201 198.00 | 1 206 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
DG Autres réserves | 78 939.00 | 119 879.00 | | 78 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 482.00 | 28 637.00 | | 35 482.00 |
DL TOTAL (I) | 136 498.00 | 170 592.00 | | 136 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 646.00 | 430 000.00 | | 585 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 236.00 | 183 089.00 | | 251 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 529.00 | 272 955.00 | | 225 529.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 1 714.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 701.00 | 887 759.00 | | 1 064 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 198.00 | 1 058 352.00 | | 1 201 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 521.00 | 887 759.00 | | 541 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 239.00 | | 213 567.00 | 9 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 524.00 | 9 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 095.00 | 150 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 571.00 | 141 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 766.00 | | 204 091.00 | 6 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 473.00 | | 9 476.00 | 2 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836.00 | 3 444.00 | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | 3 444.00 | | 1 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 225.00 | 186 225.00 | | 186 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 430.00 | 56 430.00 | | 56 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 027.00 | 51 027.00 | | 51 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
UX Autres créances clients | 530 429.00 | 530 429.00 | | 530 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193 264.00 | 193 264.00 | | 193 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175 907.00 | 175 907.00 | | 175 907.00 |
VB T. V. A. | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
VC Groupe et associés | 91 329.00 | 91 329.00 | | 91 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 034.00 | 582 034.00 | | 582 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 278.00 | | | 159 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VP Divers | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 247.00 | 265 247.00 | | 265 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 083.00 | 1 310 083.00 | | 1 310 083.00 |
VW T.V.A. | 105 596.00 | 105 596.00 | | 105 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 540.00 | 1 065 540.00 | | 1 065 540.00 |