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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AP Constructions | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 768.00 | 68 004.00 | 4 764.00 | 72 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 974.00 | 124 054.00 | 4 919.00 | 128 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 225.00 | | 25 225.00 | 25 225.00 |
CF Disponibilités | 49 993.00 | | 49 993.00 | 49 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 805.00 | | 93 805.00 | 93 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 780.00 | 124 054.00 | 98 725.00 | 222 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
DG Autres réserves | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
DH Report à nouveau | -34 671.00 | -20 810.00 | | -34 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 589.00 | -13 860.00 | | 27 589.00 |
DL TOTAL (I) | 56 691.00 | 29 101.00 | | 56 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 499.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 014.00 | 23 400.00 | | 24 014.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 034.00 | 42 705.00 | | 42 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 725.00 | 71 807.00 | | 98 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 260 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 189.00 | |
FM Production stockée | | | -1 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 517.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | 1 783.00 | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | 1 783.00 | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 292.00 | -1 783.00 | | -1 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -3 200.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 308.00 | 229 117.00 | | 265 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 719.00 | 242 978.00 | | 237 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 589.00 | -13 860.00 | | 27 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 975.00 | | | 128 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 189.00 | | | 128 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 804.00 | 9 251.00 | | 114 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 174.00 | 9 251.00 | | 114 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 979.00 | 36 979.00 | | 36 979.00 |
VW T.V.A. | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |