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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 300.00 | | 89 300.00 | 89 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 903.00 | 2 323.00 | 580.00 | 2 903.00 |
028 Immobilisations corporelles | 380 384.00 | 363 024.00 | 17 360.00 | 380 384.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 587.00 | 365 347.00 | 109 240.00 | 474 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 80 438.00 | | 80 438.00 | 80 438.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 111.00 | | 82 111.00 | 82 111.00 |
072 Créances – Autres | 67 885.00 | | 67 885.00 | 67 885.00 |
084 Disponibilités | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 155.00 | | 252 155.00 | 252 155.00 |
110 Total général Actif | 726 741.00 | 365 347.00 | 361 394.00 | 726 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 53 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 425.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 30 073.00 | 4 143.00 | | 30 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 707 565.00 | 250 534.00 | | 707 565.00 |
222 Production stockée | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
224 Production immobilisée | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
230 Autres produits | 2 951.00 | 7.00 | | 2 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 772 198.00 | 254 684.00 | | 772 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 827.00 | 56 728.00 | | 214 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -55 050.00 | 300.00 | | -55 050.00 |
242 Autres charges externes. | 305 707.00 | 59 597.00 | | 305 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 578.00 | 1 629.00 | | 10 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 254 050.00 | 78 632.00 | | 254 050.00 |
252 Charges sociales | 66 972.00 | 12 976.00 | | 66 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 443.00 | 13 425.00 | | 7 443.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 1.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 804 664.00 | 223 288.00 | | 804 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 466.00 | 31 396.00 | | -32 466.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | 1 090.00 | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 1 515.00 | 439.00 | | 1 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 072.00 | 10 647.00 | | 1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 554.00 | 21 400.00 | | -30 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 471 615.00 | | | 471 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 530.00 | | | 530.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 131 574.00 | | | 131 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 422.00 | | | 103 422.00 |