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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 436 305.00 | 2 046 975.00 | 389 330.00 | 2 436 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 595.00 | | 51 595.00 | 51 595.00 |
AN Terrains | 181 172.00 | 147 593.00 | 33 578.00 | 181 172.00 |
AP Constructions | 1 338 974.00 | 921 654.00 | 417 320.00 | 1 338 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 463 239.00 | 4 017 050.00 | 446 188.00 | 4 463 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 386.00 | 967 266.00 | 480 119.00 | 1 447 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 308.00 | 215 308.00 | | 215 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965 959.00 | | 965 959.00 | 965 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 249 098.00 | 11 452 581.00 | 2 796 517.00 | 14 249 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048 211.00 | 421 503.00 | 626 707.00 | 1 048 211.00 |
BN En cours de production de biens | 36 603.00 | 25 103.00 | 11 500.00 | 36 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 090 870.00 | 1 544 073.00 | 1 546 796.00 | 3 090 870.00 |
BT Marchandises | 4 213 813.00 | 680 306.00 | 3 533 507.00 | 4 213 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 799 492.00 | 1 441 133.00 | 11 358 359.00 | 12 799 492.00 |
BZ Autres créances | 4 894 044.00 | 1 027 559.00 | 3 866 485.00 | 4 894 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
CF Disponibilités | 4 068 779.00 | | 4 068 779.00 | 4 068 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 958.00 | | 120 958.00 | 120 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 294 479.00 | 5 139 680.00 | 25 154 799.00 | 30 294 479.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 178 521.00 | | 178 521.00 | 178 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 722 100.00 | 16 592 261.00 | 28 129 838.00 | 44 722 100.00 |
CU Autres participations | 1 085 780.00 | 1 084 974.00 | 806.00 | 1 085 780.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 051 758.00 | 2 051 757.00 | | 2 051 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 990 479.00 | | | 1 990 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 013 760.00 | | | 3 013 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 048.00 | | | 199 048.00 |
DG Autres réserves | 23 779 589.00 | | | 23 779 589.00 |
DH Report à nouveau | -14 474 235.00 | | | -14 474 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 164 604.00 | | | -8 164 604.00 |
DK Provisions réglementées | 88 246.00 | | | 88 246.00 |
DL TOTAL (I) | 6 432 285.00 | | | 6 432 285.00 |
DP Provisions pour risques | 3 992 066.00 | | | 3 992 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 774 006.00 | | | 4 774 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 766 072.00 | | | 8 766 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608.00 | | | 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 325 700.00 | | | 10 325 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 794.00 | | | 1 271 794.00 |
EA Autres dettes | 901 234.00 | | | 901 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 499 338.00 | | | 12 499 338.00 |
ED (V) | 432 143.00 | | | 432 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 129 838.00 | | | 28 129 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 499 338.00 | | | 12 499 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | | | 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 477.00 | 10 762 052.00 | 10 948 530.00 | 186 477.00 |
FD Production vendue biens | 76 427.00 | 20 799 673.00 | 20 876 101.00 | 76 427.00 |
FG Production vendue services | 25 747.00 | 1 639 971.00 | 1 665 719.00 | 25 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 652.00 | 33 201 698.00 | 33 490 350.00 | 288 652.00 |
FM Production stockée | | | -1 261 714.00 | |
FN Production immobilisée | | | 286 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 238 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 768 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 621 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 492 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 517 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 363 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 119 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 599 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 122 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 521.00 | |
GE Autres charges | | | 5 279 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 009 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 240 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | 712 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 543 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 738 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 438 455.00 | | | 1 438 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 047 851.00 | | | 1 047 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 727.00 | | | 98 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 948 746.00 | | | 2 948 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 079 911.00 | | | 3 079 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 623 854.00 | | | 1 623 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 641.00 | | | 197 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 684 543.00 | | | 4 684 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 506 040.00 | | | 6 506 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 426 128.00 | | | -3 426 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -470.00 | | | -470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 901 770.00 | | | 44 901 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 066 374.00 | | | 53 066 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 164 603.00 | | | -8 164 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 989 330.00 | | 1 203 652.00 | 13 989 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 051 758.00 | | | 2 051 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 776.00 | 2 267 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 943 885.00 | 14 249 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 051 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 259.00 | 2 487 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 848 849.00 | 7 442 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 547 160.00 | | | 2 547 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 960 332.00 | | 330 908.00 | 7 960 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 080.00 | | 872 744.00 | 1 430 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 077 359.00 | 431 730.00 | 644 842.00 | 10 077 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 051 758.00 | | | 2 051 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 813 082.00 | 306 002.00 | 72 109.00 | 1 813 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 212 519.00 | 430 572.00 | 644 842.00 | 6 212 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 856.00 | 5 075.00 | 33 684.00 | 116 856.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 797 543.00 | 4 857 991.00 | 3 889 461.00 | 7 797 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 914 399.00 | 4 863 066.00 | 3 923 145.00 | 7 914 399.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 325 700.00 | 10 325 700.00 | | 10 325 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 271 794.00 | 1 271 794.00 | | 1 271 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 235.00 | 901 235.00 | | 901 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 309.00 | | 215 309.00 | 215 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 965 960.00 | | 965 960.00 | 965 960.00 |
UX Autres créances clients | 12 799 493.00 | 12 799 493.00 | | 12 799 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 229 920.00 | 229 920.00 | | 229 920.00 |
VC Groupe et associés | 4 291 503.00 | 4 291 503.00 | | 4 291 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 054.00 | 180 054.00 | | 180 054.00 |
VP Divers | 94 766.00 | 94 766.00 | | 94 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 064.00 | 59 064.00 | | 59 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 958.00 | 120 958.00 | | 120 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 995 765.00 | 17 814 496.00 | 1 181 269.00 | 18 995 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 499 338.00 | 12 499 338.00 | | 12 499 338.00 |