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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 524.00 | 4 034.00 | 30 490.00 | 34 524.00 |
AP Constructions | 656 367.00 | 514 864.00 | 141 503.00 | 656 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 796.00 | 43 968.00 | 2 829.00 | 46 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 284.00 | 112 228.00 | 19 056.00 | 131 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 127.00 | 675 093.00 | 206 034.00 | 881 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 829.00 | | 18 829.00 | 18 829.00 |
BZ Autres créances | 42 938.00 | 23 589.00 | 19 349.00 | 42 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 157 137.00 | | 157 137.00 | 157 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 378.00 | 23 589.00 | 309 789.00 | 333 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 505.00 | 698 682.00 | 515 823.00 | 1 214 505.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 081.00 | | | 254 081.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 408.00 | | | 25 408.00 |
DG Autres réserves | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 538.00 | | | 50 538.00 |
DL TOTAL (I) | 349 055.00 | | | 349 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 528.00 | | | 57 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 657.00 | | | 78 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 768.00 | | | 166 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 823.00 | | | 515 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 080.00 | | | 129 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 799.00 | 15 294.00 | | 659 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 765.00 | 15 294.00 | | 655 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 562.00 | 19 874.00 | 37 688.00 | 57 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 657.00 | 78 657.00 | | 78 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 549.00 | 30 549.00 | | 30 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 156.00 | | 12 156.00 | 12 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 531.00 | 63 531.00 | | 63 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 686.00 | 63 531.00 | 12 156.00 | 75 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 768.00 | 129 080.00 | 37 688.00 | 166 768.00 |