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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 929 490.00 | 51 823.00 | 877 668.00 | 929 490.00 |
AP Constructions | 15 774 323.00 | 4 948 384.00 | 10 825 939.00 | 15 774 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 836 564.00 | 5 000 207.00 | 15 836 357.00 | 20 836 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 145 744.00 | | 145 744.00 | 145 744.00 |
CF Disponibilités | 120 794.00 | | 120 794.00 | 120 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 019.00 | | 272 019.00 | 272 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 108 582.00 | 5 000 207.00 | 16 108 376.00 | 21 108 582.00 |
CU Autres participations | 4 120 144.00 | | 4 120 144.00 | 4 120 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 936.00 | 623 936.00 | | 623 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 436.00 | 406 436.00 | | 406 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 393.00 | 62 393.00 | | 62 393.00 |
DG Autres réserves | 4 922 533.00 | 4 759 260.00 | | 4 922 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 611.00 | 163 273.00 | | 241 611.00 |
DL TOTAL (I) | 6 256 909.00 | 6 015 298.00 | | 6 256 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 135 988.00 | 10 106 959.00 | | 9 135 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 084.00 | 2 753 520.00 | | 613 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 694.00 | 14 083.00 | | 50 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12.00 | | | 12.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 689.00 | | | 51 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 851 467.00 | 12 874 562.00 | | 9 851 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 108 376.00 | 18 889 860.00 | | 16 108 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 490 052.00 | | 1 490 052.00 | 1 490 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 052.00 | | 1 490 052.00 | 1 490 052.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 211.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 206.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 111.00 | 63 495.00 | | 87 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 247.00 | 1 406 895.00 | | 1 502 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 637.00 | 1 243 622.00 | | 1 260 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 611.00 | 163 273.00 | | 241 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 673 413.00 | | 235 050.00 | 20 673 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 899.00 | | 20 836 564.00 | 71 899.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 899.00 | | 16 716 420.00 | 71 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 553 269.00 | | 235 050.00 | 16 553 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120 144.00 | | | 4 120 144.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 337 462.00 | 662 744.00 | | 4 337 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 337 462.00 | 662 744.00 | | 4 337 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 656.00 | 345 656.00 | | 345 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 689.00 | 51 689.00 | | 51 689.00 |
VC Groupe et associés | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 135 988.00 | 1 102 217.00 | 4 548 565.00 | 9 135 988.00 |
VI Groupe et associés | 267 428.00 | 267 428.00 | | 267 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 429.00 | 118 429.00 | | 118 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 225.00 | 151 225.00 | | 151 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 851 467.00 | 1 817 696.00 | 4 548 565.00 | 9 851 467.00 |