| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 614.00 | 74 653.00 | 12 961.00 | 87 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 831.00 | | 91 831.00 | 91 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 983.00 | 74 653.00 | 119 310.00 | 193 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 791.00 | | 239 791.00 | 239 791.00 |
BZ Autres créances | 83 284.00 | | 83 284.00 | 83 284.00 |
CF Disponibilités | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 325.00 | | 368 325.00 | 368 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 289.00 | 74 653.00 | 485 638.00 | 560 289.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 848 036.00 | 848 036.00 | | 848 036.00 |
DH Report à nouveau | -527 203.00 | -530 475.00 | | -527 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 917.00 | 3 272.00 | | 35 917.00 |
DL TOTAL (I) | 365 138.00 | 329 218.00 | | 365 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 886.00 | 5 765.00 | | 9 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 886.00 | 5 765.00 | | 9 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352.00 | 54 814.00 | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 017.00 | 67 100.00 | | 33 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 243.00 | 84 931.00 | | 77 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 513.00 | 206 846.00 | | 110 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 636.00 | 541 830.00 | | 485 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 245 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 245 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 954.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 121.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 741.00 | 203.00 | | 2 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 741.00 | 203.00 | | 2 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389 887.00 | 13 315.00 | | 389 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 964.00 | 13 315.00 | | 3 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 222.00 | -13 112.00 | | -1 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 947.00 | 291 023.00 | | 252 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 029.00 | 287 751.00 | | 217 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 917.00 | 3 272.00 | | 35 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 772.00 | | 1 426.00 | 234 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 416.00 | 106 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 234.00 | 193 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331 625.00 | 87 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 006.00 | | 1 426.00 | 90 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 766.00 | | | 144 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 451.00 | 2 954.00 | 3 752.00 | 75 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 451.00 | 2 954.00 | 3 752.00 | 75 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 765.00 | 9 886.00 | 5 765.00 | 5 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 765.00 | 9 888.00 | 5 765.00 | 5 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 887.00 | 5 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 017.00 | 33 017.00 | | 33 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 831.00 | 34 544.00 | 57 287.00 | 91 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
UX Autres créances clients | 239 791.00 | 239 791.00 | | 239 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VC Groupe et associés | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 446.00 | 361 671.00 | 71 775.00 | 433 446.00 |
VW T.V.A. | 59 474.00 | 59 474.00 | | 59 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 613.00 | 110 613.00 | | 110 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |