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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BZ Autres créances | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CF Disponibilités | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 212.00 | | 30 212.00 | 30 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 212.00 | | 30 212.00 | 30 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -19 153.00 | | | -19 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
DL TOTAL (I) | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 293.00 | | 125 293.00 | 125 293.00 |
FG Production vendue services | 44 823.00 | | 44 823.00 | 44 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 116.00 | | 170 116.00 | 170 116.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 612.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 427.00 | | | 31 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 607.00 | | | 208 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 166.00 | | | 204 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 365.00 | | | 41 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 220.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 365.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 144.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 144.00 | | | 32 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UX Autres créances clients | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VB T. V. A. | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VI Groupe et associés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
YT Sous‐traitance | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 926.00 | | | 42 926.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |