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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 6 177.00 | 784.00 | 5 393.00 | 6 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 324.00 | 165 324.00 | | 165 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 260.00 | 67 688.00 | 21 571.00 | 89 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 669.00 | 246 801.00 | 50 868.00 | 297 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 519.00 | | 33 519.00 | 33 519.00 |
BN En cours de production de biens | 17 737.00 | | 17 737.00 | 17 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 357.00 | 7 628.00 | 148 729.00 | 156 357.00 |
BZ Autres créances | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
CF Disponibilités | 488 502.00 | | 488 502.00 | 488 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 887.00 | 7 628.00 | 886 259.00 | 893 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 557.00 | 254 429.00 | 937 127.00 | 1 191 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
CU Autres participations | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 398 644.00 | | | 398 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
DL TOTAL (I) | 549 059.00 | | | 549 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 726.00 | | | 185 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 987.00 | | | 66 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 044.00 | | | 84 044.00 |
EA Autres dettes | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 068.00 | | | 388 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 127.00 | | | 937 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 068.00 | | | 388 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 988.00 | 66 988.00 | | 66 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 928.00 | 49 928.00 | | 49 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UX Autres créances clients | 147 300.00 | 147 300.00 | | 147 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VB T. V. A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VI Groupe et associés | 185 726.00 | 185 726.00 | | 185 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 138.00 | 171 138.00 | | 171 138.00 |
VW T.V.A. | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 068.00 | 388 068.00 | | 388 068.00 |