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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 121.00 | 19 348.00 | 2 773.00 | 22 121.00 |
AH Fonds commercial | 284 861.00 | | 284 861.00 | 284 861.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 653.00 | 64 194.00 | 36 459.00 | 100 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 615.00 | 723 431.00 | 711 183.00 | 1 434 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 653.00 | | 61 653.00 | 61 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 347.00 | 836 917.00 | 1 163 430.00 | 2 000 347.00 |
BT Marchandises | 35 122.00 | | 35 122.00 | 35 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 430.00 | | 404 430.00 | 404 430.00 |
BZ Autres créances | 167 135.00 | | 167 135.00 | 167 135.00 |
CF Disponibilités | 264 701.00 | | 264 701.00 | 264 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 023.00 | | 881 023.00 | 881 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 881 371.00 | 836 917.00 | 2 044 453.00 | 2 881 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 993.00 | | | 67 993.00 |
CU Autres participations | 89 833.00 | 29 944.00 | 59 889.00 | 89 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 277.00 | 276 277.00 | | 276 277.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
DG Autres réserves | 398 300.00 | 302 500.00 | | 398 300.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 67.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 385.00 | 95 787.00 | | 173 385.00 |
DL TOTAL (I) | 895 997.00 | 722 611.00 | | 895 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 056.00 | 730 661.00 | | 656 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | 15 108.00 | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 603.00 | 13 831.00 | | 111 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 440.00 | 308 801.00 | | 371 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 589.00 | 3 739.00 | | 6 589.00 |
EA Autres dettes | 2 531.00 | 4 465.00 | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 456.00 | 1 076 606.00 | | 1 148 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 453.00 | 1 799 218.00 | | 2 044 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 457.00 | 583 017.00 | | 690 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 764.00 | | 134 764.00 | 134 764.00 |
FG Production vendue services | 3 109 595.00 | | 3 109 595.00 | 3 109 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 244 360.00 | | 3 244 360.00 | 3 244 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 505.00 | |
GE Autres charges | | | 15 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 270.00 | 1 124.00 | | 2 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 600.00 | 34 000.00 | | 207 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 870.00 | 41 624.00 | | 209 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | 6 175.00 | | 1 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 864.00 | 1 500.00 | | 162 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 988.00 | 7 675.00 | | 163 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 881.00 | 33 949.00 | | 45 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 514.00 | 6 783.00 | | 40 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 948.00 | 2 849 589.00 | | 3 556 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 562.00 | 2 753 802.00 | | 3 383 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 385.00 | 95 787.00 | | 173 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 938.00 | 254 956.00 | | 236 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 811 597.00 | | 383 901.00 | 1 811 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 151.00 | 2 000 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 151.00 | 1 535 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 343.00 | | 72 641.00 | 234 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 160.00 | | 295 259.00 | 1 435 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 095.00 | | 16 001.00 | 142 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 755.00 | 224 505.00 | 32 286.00 | 614 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 094.00 | 4 254.00 | | 15 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 661.00 | 220 251.00 | 32 286.00 | 599 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 604.00 | 111 604.00 | | 111 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 962.00 | 149 962.00 | | 149 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 309.00 | 127 309.00 | | 127 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 653.00 | 61 653.00 | | 61 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
UX Autres créances clients | 404 431.00 | 404 431.00 | | 404 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 566.00 | 196 567.00 | 413 354.00 | 654 566.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 362.00 | | | 344 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
VP Divers | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 811.00 | 80 811.00 | | 80 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 194.00 | 649 194.00 | | 649 194.00 |
VW T.V.A. | 77 812.00 | 77 812.00 | | 77 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 457.00 | 690 458.00 | 413 354.00 | 1 148 457.00 |