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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 212.00 | 3 516.00 | 12 696.00 | 16 212.00 |
072 Créances – Autres | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
084 Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 961.00 | 3 516.00 | 29 444.00 | 32 961.00 |
110 Total général Actif | 232 961.00 | 3 516.00 | 229 444.00 | 232 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 735.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 922.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 444.00 | |
AH Fonds commercial | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 310.00 | 30 195.00 | 1 114.00 | 31 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 050.00 | 40 594.00 | 8 455.00 | 49 050.00 |
BT Marchandises | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 127.00 | 2 769.00 | 8 357.00 | 11 127.00 |
BZ Autres créances | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CF Disponibilités | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 825.00 | 2 769.00 | 35 056.00 | 37 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 875.00 | 43 364.00 | 43 511.00 | 86 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 852.00 | | | 146 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 852.00 | | | 146 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 675.00 | | | 65 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 40 275.00 | | | 40 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
252 Charges sociales | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 140.00 | | | 116 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
294 Charges financières | 313.00 | | | 313.00 |
300 Charges exceptionnelles | 504.00 | | | 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
DL TOTAL (I) | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 511.00 | | | 43 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
FA Ventes de marchandises | 30 715.00 | | 30 715.00 | 30 715.00 |
FG Production vendue services | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 657.00 | | 48 657.00 | 48 657.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 167.00 | | | -3 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 662.00 | | | 48 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 105.00 | | | 47 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 050.00 | | | 49 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 299.00 | 1 296.00 | | 39 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 299.00 | 1 296.00 | | 39 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 854.00 | | | 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 982.00 | 20 432.00 | 2 550.00 | 22 982.00 |
VW T.V.A. | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
ST Autres comptes | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336.00 | | | 336.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 631.00 | | | 9 631.00 |