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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 4 720.00 | 1 180.00 | 5 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 556.00 | 26 144.00 | 24 412.00 | 50 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 641.00 | 30 864.00 | 27 777.00 | 58 641.00 |
BT Marchandises | 153 615.00 | | 153 615.00 | 153 615.00 |
BZ Autres créances | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CF Disponibilités | 26 402.00 | | 26 402.00 | 26 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 338.00 | | 187 338.00 | 187 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 979.00 | 30 864.00 | 215 115.00 | 245 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 610.00 | | | 70 610.00 |
DH Report à nouveau | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 109.00 | | | -13 109.00 |
DL TOTAL (I) | 73 259.00 | | | 73 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 576.00 | | | 58 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 181.00 | | | 57 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 856.00 | | | 141 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 115.00 | | | 215 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 280.00 | | | 83 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 695.00 | | 451 695.00 | 451 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 695.00 | | 451 695.00 | 451 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 135.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 701.00 | | | 469 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 809.00 | | | 482 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 109.00 | | | -13 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 123.00 | | 27 219.00 | 52 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 700.00 | 58 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 700.00 | 50 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 256.00 | | 27 000.00 | 44 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967.00 | | 219.00 | 1 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 915.00 | 7 135.00 | 5 187.00 | 28 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | 1 180.00 | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 375.00 | 5 955.00 | 5 187.00 | 25 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 181.00 | 57 181.00 | | 57 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 576.00 | | 58 576.00 | 58 576.00 |
VI Groupe et associés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 506.00 | 7 321.00 | 2 185.00 | 9 506.00 |
VW T.V.A. | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 856.00 | 83 280.00 | 58 576.00 | 141 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | | | 40.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
ST Autres comptes | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 759.00 | | | 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 339.00 | | | 90 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 046.00 | | | 46 046.00 |