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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 386.00 | 4 474.00 | 3 912.00 | 8 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 029.00 | 23 237.00 | 15 792.00 | 39 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 245.00 | | 389 245.00 | 389 245.00 |
BZ Autres créances | 366 933.00 | | 366 933.00 | 366 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 97 750.00 | | 97 750.00 | 97 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 389.00 | | 868 389.00 | 868 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 417.00 | 23 237.00 | 884 181.00 | 907 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
DG Autres réserves | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 317.00 | 192 083.00 | | 62 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 722.00 | -129 766.00 | | -12 722.00 |
DL TOTAL (I) | 196 408.00 | 209 129.00 | | 196 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 829.00 | 467 565.00 | | 426 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 329.00 | 149 381.00 | | 96 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 614.00 | 239 246.00 | | 164 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 773.00 | 856 192.00 | | 687 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 181.00 | 1 065 321.00 | | 884 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 487 167.00 | | 1 487 167.00 | 1 487 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 167.00 | | 1 487 167.00 | 1 487 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 847.00 | 86.00 | | 5 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 847.00 | 86.00 | | 5 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 847.00 | -86.00 | | -5 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 662.00 | 1 496 302.00 | | 1 494 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 384.00 | 1 626 068.00 | | 1 507 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 722.00 | -129 766.00 | | -12 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 520.00 | 1 738.00 | 24 021.00 | 45 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 757.00 | 1 738.00 | 24 021.00 | 26 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 829.00 | | | 426 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 329.00 | | | 96 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 615.00 | | | 164 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 289.00 | 420 289.00 | | 420 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 169.00 | 420 289.00 | | 432 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 773.00 | | | 687 773.00 |