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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 294 424.00 | 285 455.00 | 8 968.00 | 294 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 424.00 | 285 455.00 | 8 968.00 | 294 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
072 Créances – Autres | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
084 Disponibilités | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 505.00 | | 49 505.00 | 49 505.00 |
110 Total général Actif | 343 930.00 | 285 455.00 | 58 474.00 | 343 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 470 023.00 | | | 470 023.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
222 Production stockée | -10.00 | | | -10.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 036.00 | | | 474 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 496.00 | | | 138 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 69.00 | | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 90 484.00 | | | 90 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 197 319.00 | | | 197 319.00 |
252 Charges sociales | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 013.00 | | | 480 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 977.00 | | | -5 977.00 |
294 Charges financières | 402.00 | | | 402.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 446.00 | | | -5 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 504.00 | | | 294 504.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 468.00 | | | 25 468.00 |