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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 711.00 | 1 856.00 | 1 856.00 | 3 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 332.00 | 96 913.00 | 22 419.00 | 119 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 081.00 | 110 162.00 | 216 919.00 | 327 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 999.00 | 208 930.00 | 244 069.00 | 452 999.00 |
BP En cours de production de services | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BT Marchandises | 342 237.00 | 39 148.00 | 303 089.00 | 342 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 116.00 | | 133 116.00 | 133 116.00 |
BZ Autres créances | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CF Disponibilités | 103 496.00 | | 103 496.00 | 103 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 501.00 | 39 148.00 | 559 352.00 | 598 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 500.00 | 248 078.00 | 803 422.00 | 1 051 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 306.00 | | | -20 306.00 |
DL TOTAL (I) | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 761.00 | | | 84 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 734.00 | | | 392 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 730.00 | | | 230 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 069.00 | | | 73 069.00 |
EA Autres dettes | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 616.00 | | | 785 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 422.00 | | | 803 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 081.00 | | | 726 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 480 989.00 | | 2 480 989.00 | 2 480 989.00 |
FG Production vendue services | 594 574.00 | | 594 574.00 | 594 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 563.00 | | 3 075 563.00 | 3 075 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 241 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 148.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 419.00 | | | 3 128 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 725.00 | | | 3 148 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 306.00 | | | -20 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 731.00 | | 12 429.00 | 440 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161.00 | 2 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161.00 | 452 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 695.00 | | 8 718.00 | 437 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 192.00 | 42 738.00 | | 166 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 856.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 192.00 | 40 883.00 | | 166 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 758.00 | 39 148.00 | 37 758.00 | 37 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 758.00 | 39 148.00 | 37 758.00 | 37 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 758.00 | 39 148.00 | 37 758.00 | 37 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 730.00 | 230 730.00 | | 230 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
UX Autres créances clients | 133 116.00 | 133 116.00 | | 133 116.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 761.00 | 25 226.00 | 55 985.00 | 84 761.00 |
VI Groupe et associés | 392 734.00 | 392 734.00 | | 392 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 074.00 | | | 25 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 084.00 | 151 208.00 | 2 876.00 | 154 084.00 |
VW T.V.A. | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 616.00 | 726 081.00 | 55 985.00 | 785 616.00 |