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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 461.00 | 22 795.00 | 5 665.00 | 28 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 237.00 | 90 283.00 | 33 955.00 | 124 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 276.00 | 113 078.00 | 49 198.00 | 162 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 966.00 | 28 903.00 | 477 063.00 | 505 966.00 |
BZ Autres créances | 46 281.00 | | 46 281.00 | 46 281.00 |
CF Disponibilités | 480 706.00 | | 480 706.00 | 480 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 670.00 | 28 903.00 | 1 024 767.00 | 1 053 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 946.00 | 141 981.00 | 1 073 965.00 | 1 215 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
DH Report à nouveau | 528 097.00 | 479 583.00 | | 528 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 028.00 | 148 513.00 | | 164 028.00 |
DL TOTAL (I) | 708 820.00 | 644 792.00 | | 708 820.00 |
DP Provisions pour risques | 33 999.00 | 42 557.00 | | 33 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 999.00 | 42 557.00 | | 33 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 235.00 | 15 640.00 | | 5 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 131.00 | 59 690.00 | | 32 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 773.00 | 303 731.00 | | 286 773.00 |
EA Autres dettes | 2 284.00 | 37 155.00 | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 146.00 | 416 215.00 | | 331 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 965.00 | 1 103 564.00 | | 1 073 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 146.00 | 410 980.00 | | 331 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 927 884.00 | | 1 927 884.00 | 1 927 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 884.00 | | 1 927 884.00 | 1 927 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 903.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017.00 | 691.00 | | 1 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | 274.00 | | 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 598.00 | 14 162.00 | | 15 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 895.00 | 15 127.00 | | 16 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 730.00 | 12 032.00 | | 14 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 770.00 | 12 032.00 | | 21 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 876.00 | 3 095.00 | | -4 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 175.00 | 50 873.00 | | 53 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 386.00 | 2 077 721.00 | | 1 947 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 783 358.00 | 1 929 208.00 | | 1 783 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 028.00 | 148 513.00 | | 164 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 931.00 | | 14 524.00 | 148 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 179.00 | 162 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 179.00 | 124 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 241.00 | | 1 220.00 | 27 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 577.00 | | 12 839.00 | 112 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 113.00 | | 465.00 | 9 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 288.00 | 16 969.00 | 1 179.00 | 97 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 637.00 | 4 158.00 | | 18 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 651.00 | 12 811.00 | 1 179.00 | 78 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 557.00 | 7 040.00 | 15 598.00 | 42 557.00 |
6T Sur comptes clients | | 28 903.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 903.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 42 557.00 | 35 943.00 | 15 598.00 | 42 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 903.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 040.00 | 15 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 621.00 | 99 621.00 | | 99 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 325.00 | 84 325.00 | | 84 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
UX Autres créances clients | 471 283.00 | 471 283.00 | | 471 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
VB T. V. A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VI Groupe et associés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
VP Divers | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 543.00 | 582 543.00 | | 582 543.00 |
VW T.V.A. | 97 540.00 | 97 540.00 | | 97 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 146.00 | 331 146.00 | | 331 146.00 |