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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 843.00 | 141 214.00 | 56 629.00 | 197 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 760.00 | 141 214.00 | 238 546.00 | 379 760.00 |
BT Marchandises | 131 789.00 | | 131 789.00 | 131 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
CF Disponibilités | 84 599.00 | | 84 599.00 | 84 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 375.00 | | 244 375.00 | 244 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 135.00 | 141 214.00 | 482 921.00 | 624 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 179 902.00 | 164 470.00 | | 179 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 393.00 | 75 432.00 | | 78 393.00 |
DL TOTAL (I) | 300 219.00 | 281 826.00 | | 300 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 922.00 | 88 694.00 | | 55 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 966.00 | 30 998.00 | | 28 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 193.00 | 85 347.00 | | 56 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 699.00 | 42 634.00 | | 34 699.00 |
EA Autres dettes | 6 923.00 | 10 849.00 | | 6 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 702.00 | 262 201.00 | | 182 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 921.00 | 544 027.00 | | 482 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 205.00 | 262 201.00 | | 157 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 537.00 | | 14 223.00 | 365 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 694.00 | | | 167 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 843.00 | | | 197 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 223.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 127.00 | 33 085.00 | | 108 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 127.00 | 33 085.00 | | 108 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 193.00 | 56 193.00 | | 56 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 829.00 | 30 331.00 | 25 497.00 | 55 829.00 |
VI Groupe et associés | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
VW T.V.A. | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 702.00 | 157 205.00 | 25 497.00 | 182 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 563.00 | 6 282.00 | | 5 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 580.00 | 8 049.00 | | 7 580.00 |
ST Autres comptes | 23 611.00 | 23 524.00 | | 23 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 498.00 | 65 417.00 | | 63 498.00 |
YT Sous‐traitance | 47 745.00 | 48 129.00 | | 47 745.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 10 230.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 986.00 | 1 704.00 | | 1 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 549.00 | 7 986.00 | | 7 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 428.00 | | | 223 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 434.00 | 155 349.00 | | 142 434.00 |