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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 393.00 | | 133 393.00 | 133 393.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 376.00 | 1 604.00 | 771.00 | 2 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 812.00 | 319 021.00 | 93 791.00 | 412 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 871.00 | 323 751.00 | 142 121.00 | 465 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 821.00 | 644 376.00 | 371 445.00 | 1 015 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
BZ Autres créances | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 963.00 | 16 215.00 | 177 748.00 | 193 963.00 |
CF Disponibilités | 126 775.00 | | 126 775.00 | 126 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 608.00 | 16 215.00 | 360 393.00 | 376 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 429.00 | 660 591.00 | 731 838.00 | 1 392 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 352 995.00 | 411 477.00 | | 352 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 167.00 | 11 518.00 | | 64 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 467.00 | 11 418.00 | | 8 467.00 |
DK Provisions réglementées | 5 661.00 | 9 019.00 | | 5 661.00 |
DL TOTAL (I) | 439 675.00 | 451 817.00 | | 439 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 703.00 | 176 748.00 | | 195 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 863.00 | 37 334.00 | | 34 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 598.00 | 55 143.00 | | 61 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 044.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 164.00 | 278 347.00 | | 292 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 838.00 | 730 164.00 | | 731 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 164.00 | 278 347.00 | | 292 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 974.00 | | 99 930.00 | 989 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 082.00 | 1 015 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 082.00 | 878 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 768.00 | | | 135 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 842.00 | | 99 924.00 | 852 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | 6.00 | 1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 943.00 | 57 758.00 | 70 324.00 | 656 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | 664.00 | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 002.00 | 57 094.00 | 70 324.00 | 656 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 019.00 | | 3 358.00 | 9 019.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 132.00 | 3 463.00 | 40 380.00 | 53 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 132.00 | 3 463.00 | 40 380.00 | 53 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 151.00 | 3 463.00 | 43 738.00 | 62 151.00 |
UG ‐ Financières | | 3 463.00 | 40 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 639.00 | 16 639.00 | | 16 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VI Groupe et associés | 195 703.00 | 195 703.00 | 6.00 | 195 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 904.00 | 44 354.00 | 550.00 | 44 904.00 |
VW T.V.A. | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 164.00 | 292 164.00 | | 292 164.00 |