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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 624.00 | 166 624.00 | | 166 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 793.00 | 168 794.00 | 83 999.00 | 252 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
BZ Autres créances | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
CF Disponibilités | 163 062.00 | | 163 062.00 | 163 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 616.00 | | 210 616.00 | 210 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 410.00 | 168 794.00 | 294 616.00 | 463 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
DG Autres réserves | 181 004.00 | 168 060.00 | | 181 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 470.00 | 12 945.00 | | 6 470.00 |
DL TOTAL (I) | 229 099.00 | 222 630.00 | | 229 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 58.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 547.00 | 49 074.00 | | 62 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 522.00 | 2 288.00 | | 2 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 517.00 | 51 847.00 | | 65 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 616.00 | 274 477.00 | | 294 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 517.00 | 51 847.00 | | 65 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | -3.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 2 284.00 | | 1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 869.00 | 112 034.00 | | 111 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 399.00 | 99 089.00 | | 105 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 470.00 | 12 945.00 | | 6 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 793.00 | | | 252 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 794.00 | | | 168 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 794.00 | | | 168 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 794.00 | | | 168 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 547.00 | 62 547.00 | | 62 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
UX Autres créances clients | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
VB T. V. A. | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VC Groupe et associés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
VW T.V.A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 517.00 | 65 517.00 | | 65 517.00 |