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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 929.00 | 90 578.00 | 25 351.00 | 115 929.00 |
AH Fonds commercial | 51 535.00 | 51 535.00 | | 51 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 525.00 | 458 390.00 | 65 135.00 | 523 525.00 |
AX Avances et acomptes | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 819.00 | | 319 819.00 | 319 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 575.00 | 600 503.00 | 443 072.00 | 1 043 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 247 612.00 | 39 000.00 | 5 208 612.00 | 5 247 612.00 |
BZ Autres créances | 756 674.00 | | 756 674.00 | 756 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 506 240.00 | | 506 240.00 | 506 240.00 |
CF Disponibilités | 2 028 959.00 | | 2 028 959.00 | 2 028 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 253.00 | | 164 253.00 | 164 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 726 341.00 | 39 000.00 | 8 687 341.00 | 8 726 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 769 916.00 | 639 503.00 | 9 130 413.00 | 9 769 916.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 016 298.00 | 1 423 738.00 | | 2 016 298.00 |
DL TOTAL (I) | 3 116 300.00 | 2 523 747.00 | | 3 116 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 873.00 | 5 492.00 | | 8 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 982 846.00 | 3 043 451.00 | | 3 982 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 296 610.00 | 1 139 500.00 | | 1 296 610.00 |
EA Autres dettes | 35 100.00 | 10 200.00 | | 35 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 690 685.00 | 467 717.00 | | 690 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 014 114.00 | 4 666 360.00 | | 6 014 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 130 413.00 | 7 190 107.00 | | 9 130 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 867 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 867 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 871 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 867 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 767.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 272 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 599 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 700 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | 43 257.00 | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | -43 257.00 | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683 739.00 | 572 265.00 | | 683 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 972 766.00 | 9 684 335.00 | | 10 972 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 956 468.00 | 8 260 597.00 | | 8 956 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 016 298.00 | 1 423 738.00 | | 2 016 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 734.00 | 43 767.00 | 19 999.00 | 576 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 100.00 | 19 013.00 | | 123 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 634.00 | 24 755.00 | 19 999.00 | 453 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 982 846.00 | 3 982 846.00 | | 3 982 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 296 610.00 | 1 296 610.00 | | 1 296 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 973.00 | 43 973.00 | | 43 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 690 685.00 | 690 685.00 | | 690 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 939.00 | | 200 939.00 | 200 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 247 612.00 | 5 200 812.00 | 46 800.00 | 5 247 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 674.00 | 756 674.00 | | 756 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 253.00 | 164 253.00 | | 164 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 369 477.00 | 6 121 738.00 | 247 739.00 | 6 369 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 014 114.00 | 6 014 114.00 | | 6 014 114.00 |