| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 693.00 | 22 921.00 | 772.00 | 23 693.00 |
BF Prêts | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 032.00 | 23 379.00 | 46 654.00 | 70 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 732.00 | 7 859.00 | 570 873.00 | 578 732.00 |
BZ Autres créances | 874 580.00 | | 874 580.00 | 874 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 033.00 | | 251 033.00 | 251 033.00 |
CF Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 704 563.00 | 7 859.00 | 1 696 704.00 | 1 704 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 596.00 | 31 238.00 | 1 743 358.00 | 1 774 596.00 |
CR Parts à plus d’un an | 419 039.00 | | | 419 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 148 052.00 | -22 832.00 | | 148 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 879.00 | 170 885.00 | | 44 879.00 |
DL TOTAL (I) | 295 980.00 | 251 101.00 | | 295 980.00 |
DP Provisions pour risques | 372 145.00 | 372 145.00 | | 372 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 145.00 | 372 145.00 | | 372 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 065.00 | 30 831.00 | | 41 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 15 298.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 945.00 | 321 805.00 | | 269 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 016.00 | 124 587.00 | | 118 016.00 |
EA Autres dettes | 645 511.00 | 709 035.00 | | 645 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 232.00 | 1 201 556.00 | | 1 075 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 358.00 | 1 824 802.00 | | 1 743 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 721.00 | 1 201 316.00 | | 429 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 065.00 | 30 496.00 | | 41 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 772.00 | 221 163.00 | 1 300 935.00 | 1 079 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 772.00 | 221 163.00 | 1 300 935.00 | 1 079 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 034.00 | 7 443.00 | | 6 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 015.00 | 25 000.00 | | 48 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 049.00 | 32 443.00 | | 54 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 268.00 | 29 620.00 | | 10 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 268.00 | 29 620.00 | | 10 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 780.00 | 2 824.00 | | 43 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 798.00 | 2 748 389.00 | | 1 357 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 919.00 | 2 577 504.00 | | 1 312 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 879.00 | 170 885.00 | | 44 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 237.00 | 30 767.00 | | 33 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 761.00 | | 249.00 | 81 761.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 977.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 977.00 | 21 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 977.00 | 70 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 151.00 | | | 24 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 218.00 | | 249.00 | 33 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 879.00 | 500.00 | | 22 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 879.00 | 500.00 | | 22 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 145.00 | | | 372 145.00 |
6T Sur comptes clients | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 004.00 | | | 380 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 945.00 | 269 945.00 | | 269 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 511.00 | 645 511.00 | | 645 511.00 |
UP Prêts | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
UX Autres créances clients | 569 186.00 | 159 694.00 | 409 492.00 | 569 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
VB T. V. A. | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 065.00 | 41 065.00 | | 41 065.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VP Divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 859 761.00 | 859 761.00 | | 859 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 802.00 | 1 034 273.00 | 440 529.00 | 1 474 802.00 |
VW T.V.A. | 81 342.00 | 81 342.00 | | 81 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 232.00 | 1 075 232.00 | | 1 075 232.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 626.00 | 15 331.00 | | 1 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 639.00 | 17 249.00 | | 20 639.00 |
ST Autres comptes | 110 855.00 | 125 824.00 | | 110 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 794 532.00 | 1 469 832.00 | | 794 532.00 |
YT Sous‐traitance | 55 394.00 | 562 226.00 | | 55 394.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 200.00 | 35 000.00 | | 46 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 970.00 | 4 121.00 | | 7 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 596.00 | 19 452.00 | | 9 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 470.00 | 339 071.00 | | 136 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 537.00 | 225 323.00 | | 86 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 027 619.00 | 2 210 131.00 | | 1 027 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |