| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 669.00 | 27 766.00 | 1 903.00 | 29 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 843.00 | 27 766.00 | 5 077.00 | 32 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BZ Autres créances | 84 605.00 | | 84 605.00 | 84 605.00 |
CF Disponibilités | 96 120.00 | | 96 120.00 | 96 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 826.00 | | 245 826.00 | 245 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 670.00 | 27 766.00 | 250 904.00 | 278 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 651.00 | | | 85 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
DL TOTAL (I) | 200 265.00 | | | 200 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
EA Autres dettes | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 904.00 | | | 250 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 638.00 | | | 50 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 605.00 | | 2 237.00 | 30 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 605.00 | | 2 063.00 | 27 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 174.00 | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 379.00 | 386.00 | | 27 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 379.00 | 386.00 | | 27 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 888.00 | 27 888.00 | | 27 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
UX Autres créances clients | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VI Groupe et associés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 605.00 | 84 605.00 | | 84 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 880.00 | 149 706.00 | 3 174.00 | 152 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |