| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 190.00 | 57 190.00 | | 57 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 931 986.00 | | 1 931 986.00 | 1 931 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 593 847.00 | 479 010.00 | 3 114 837.00 | 3 593 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 11 533.00 | | 11 533.00 | 11 533.00 |
CF Disponibilités | 3 337 650.00 | | 3 337 650.00 | 3 337 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 416 243.00 | | 3 416 243.00 | 3 416 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 010 090.00 | 479 010.00 | 6 531 079.00 | 7 010 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 937 340.00 | | | 1 937 340.00 |
CU Autres participations | 1 521 327.00 | 420 020.00 | 1 101 307.00 | 1 521 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 812 124.00 | 812 124.00 | | 812 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 212.00 | 81 212.00 | | 81 212.00 |
DG Autres réserves | 4 721 740.00 | 4 603 363.00 | | 4 721 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 091.00 | 118 377.00 | | 73 091.00 |
DL TOTAL (I) | 5 712 589.00 | 5 639 499.00 | | 5 712 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 147.00 | 752 693.00 | | 768 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 841.00 | 29 174.00 | | 32 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 502.00 | 103 071.00 | | 17 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 490.00 | 884 938.00 | | 818 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 531 079.00 | 6 524 437.00 | | 6 531 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 490.00 | 884 938.00 | | 818 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 95 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 675.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 437.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | 2 157.00 | | 1 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | 5 134.00 | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 710.00 | -4 697.00 | | -1 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 94 879.00 | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 811.00 | 330 452.00 | | 241 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 721.00 | 212 074.00 | | 168 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 091.00 | 118 377.00 | | 73 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 292.00 | 15 037.00 | | 17 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 638 339.00 | | 150 093.00 | 3 638 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194 585.00 | 3 473 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 585.00 | 3 593 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 780.00 | | | 62 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 190.00 | | | 57 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 518 369.00 | | 150 093.00 | 3 518 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 990.00 | | | 58 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 190.00 | | | 57 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 768 147.00 | 768 147.00 | | 768 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -768 147.00 | -768 147.00 | | -768 147.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 931 986.00 | 1 931 986.00 | | 1 931 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 768 147.00 | 768 147.00 | | 768 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 933.00 | 2 015 933.00 | | 2 015 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 490.00 | 818 490.00 | | 818 490.00 |