| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 6 804.00 | 6 629.00 | 175.00 | 6 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 010.00 | 14 729.00 | 2 281.00 | 17 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 795.00 | 162 925.00 | 58 870.00 | 221 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 392.00 | 187 949.00 | 65 443.00 | 253 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722 345.00 | 56 776.00 | 2 665 569.00 | 2 722 345.00 |
BZ Autres créances | 191 616.00 | | 191 616.00 | 191 616.00 |
CF Disponibilités | 2 085 892.00 | | 2 085 892.00 | 2 085 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 266.00 | | 42 266.00 | 42 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 042 120.00 | 56 776.00 | 4 985 344.00 | 5 042 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 295 513.00 | 244 725.00 | 5 050 787.00 | 5 295 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 1 169 300.00 | 1 115 968.00 | | 1 169 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 833.00 | 53 331.00 | | 53 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 825.00 | 1 227 992.00 | | 1 281 825.00 |
DP Provisions pour risques | 144 363.00 | 113 194.00 | | 144 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 363.00 | 113 194.00 | | 144 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 988.00 | 1 886 485.00 | | 2 491 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 212.00 | 433 974.00 | | 524 212.00 |
EA Autres dettes | 608 400.00 | 410 624.00 | | 608 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 624 599.00 | 2 731 083.00 | | 3 624 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 050 787.00 | 4 072 270.00 | | 5 050 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 624 599.00 | 2 731 083.00 | | 3 624 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 584.00 | 1 546 117.00 | 1 549 701.00 | 3 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 584.00 | 1 546 117.00 | 1 549 701.00 | 3 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 604.00 | |
GE Autres charges | | | 16 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 516.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 953.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 973.00 | 1 164.00 | | 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 386.00 | 190.00 | | 3 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 058.00 | 6 190.00 | | 11 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 347.00 | 7 118.00 | | 4 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 347.00 | 7 118.00 | | 4 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 710.00 | -928.00 | | 6 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 612.00 | 20 740.00 | | 19 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 591 717.00 | 1 668 202.00 | | 1 591 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 885.00 | 1 614 871.00 | | 1 537 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 833.00 | 53 331.00 | | 53 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 454.00 | | 41 369.00 | 230 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 431.00 | 253 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 431.00 | 245 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 671.00 | | 41 369.00 | 222 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 110.00 | 15 270.00 | 18 431.00 | 191 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 443.00 | 15 270.00 | 18 431.00 | 187 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 194.00 | 40 604.00 | 9 435.00 | 113 194.00 |
6T Sur comptes clients | 59 248.00 | 16 080.00 | 18 552.00 | 59 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 248.00 | 16 080.00 | 18 552.00 | 59 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 442.00 | 56 684.00 | 27 987.00 | 172 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 684.00 | 27 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 988.00 | 2 491 988.00 | | 2 491 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 385.00 | 341 385.00 | | 341 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 788.00 | 171 788.00 | | 171 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 400.00 | 608 400.00 | | 608 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 2 665 569.00 | | | 2 665 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 776.00 | | | 56 776.00 |
VB T. V. A. | 190 488.00 | | | 190 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 956 533.00 | 2 956 228.00 | 305.00 | 2 956 533.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 624 599.00 | 3 624 599.00 | | 3 624 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 096.00 | 8 797.00 | | 14 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 879.00 | 186 438.00 | | 227 879.00 |
ST Autres comptes | 126 302.00 | 111 105.00 | | 126 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 984.00 | 449 077.00 | | 106 984.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 384.00 | 46 709.00 | | 63 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 512.00 | 11 492.00 | | 11 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 608.00 | 20 289.00 | | 25 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 966.00 | 8 419.00 | | 8 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 516.00 | 108 077.00 | | 194 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 524 549.00 | 793 329.00 | | 524 549.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |