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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 743.00 | 34 614.00 | 3 128.00 | 37 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 681.00 | 97 121.00 | 30 559.00 | 127 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 360 119.00 | | 360 119.00 | 360 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 957.00 | 133 357.00 | 394 600.00 | 527 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 405.00 | 10 356.00 | 107 049.00 | 117 405.00 |
BZ Autres créances | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CF Disponibilités | 1 138 799.00 | | 1 138 799.00 | 1 138 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 145.00 | 10 356.00 | 1 276 788.00 | 1 287 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 102.00 | 143 713.00 | 1 671 388.00 | 1 815 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 979 857.00 | 821 685.00 | | 979 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 232.00 | 158 171.00 | | 336 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 474.00 | 988 242.00 | | 1 324 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 657.00 | 55 889.00 | | 39 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 109.00 | 139 106.00 | | 63 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 792.00 | 128 941.00 | | 95 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 691.00 | 179 840.00 | | 132 691.00 |
EA Autres dettes | 15 663.00 | 60 612.00 | | 15 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 914.00 | 567 597.00 | | 346 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 388.00 | 1 555 840.00 | | 1 671 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 109.00 | | | 63 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 404.00 | | 361 412.00 | 477 404.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 933.00 | | 1 408.00 | 283 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 087.00 | | 360 004.00 | 191 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 541.00 | 21 560.00 | 67 743.00 | 179 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 919.00 | 21 560.00 | 67 743.00 | 177 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 792.00 | 95 792.00 | | 95 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 417.00 | 75 417.00 | | 75 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 117 406.00 | 117 406.00 | | 117 406.00 |
VB T. V. A. | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 944.00 | 16 664.00 | 22 280.00 | 38 944.00 |
VI Groupe et associés | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 464.00 | 146 464.00 | | 146 464.00 |
VW T.V.A. | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 914.00 | 324 634.00 | 22 280.00 | 346 914.00 |