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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 343.00 | 20 471.00 | 8 872.00 | 29 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
AN Terrains | 371 959.00 | | 371 959.00 | 371 959.00 |
AP Constructions | 220 984.00 | 73 567.00 | 147 416.00 | 220 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 651.00 | 40 159.00 | 5 492.00 | 45 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 123.00 | 269 265.00 | 161 858.00 | 431 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 396.00 | 403 462.00 | 1 081 934.00 | 1 485 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 560.00 | | 335 560.00 | 335 560.00 |
BZ Autres créances | 3 991 546.00 | | 3 991 546.00 | 3 991 546.00 |
CF Disponibilités | 1 194 893.00 | | 1 194 893.00 | 1 194 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 636.00 | | 112 636.00 | 112 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 634 635.00 | | 5 634 635.00 | 5 634 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 120 031.00 | 403 462.00 | 6 716 569.00 | 7 120 031.00 |
CU Autres participations | 384 417.00 | | 384 417.00 | 384 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 340 129.00 | 4 357 934.00 | | 5 340 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 154.00 | 982 196.00 | | 601 154.00 |
DK Provisions réglementées | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
DL TOTAL (I) | 5 972 728.00 | 5 371 574.00 | | 5 972 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090.00 | 27 436.00 | | 2 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 292.00 | 66 250.00 | | 132 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 949.00 | 293 933.00 | | 372 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 380.00 | 94 544.00 | | 190 380.00 |
EA Autres dettes | 46 131.00 | 139 562.00 | | 46 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 842.00 | 621 724.00 | | 743 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 716 569.00 | 5 993 298.00 | | 6 716 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 842.00 | 621 724.00 | | 743 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
FG Production vendue services | 632 859.00 | | 632 859.00 | 632 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 424.00 | | 652 424.00 | 652 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 205.00 | |
GE Autres charges | | | 142 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 512 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 161.00 | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 436 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 436 864.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | 7.00 | | 1 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 480.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | 29 487.00 | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | 407 377.00 | | -1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 990.00 | 1 654 079.00 | | 1 215 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 836.00 | 671 884.00 | | 614 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 154.00 | 982 196.00 | | 601 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 730.00 | | 22 666.00 | 1 462 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 384 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 262.00 | | | 31 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 631.00 | | 21 086.00 | 1 048 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 837.00 | | 1 580.00 | 382 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 257.00 | 72 205.00 | | 331 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 071.00 | 4 400.00 | | 16 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 187.00 | 67 805.00 | | 315 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 949.00 | 372 949.00 | | 372 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 944.00 | 91 944.00 | | 91 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
UX Autres créances clients | 335 560.00 | 335 560.00 | | 335 560.00 |
VB T. V. A. | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
VC Groupe et associés | 3 960 374.00 | 3 960 374.00 | | 3 960 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VI Groupe et associés | 132 010.00 | 132 010.00 | | 132 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 636.00 | 112 636.00 | | 112 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 439 742.00 | 4 439 742.00 | | 4 439 742.00 |
VW T.V.A. | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 842.00 | 743 842.00 | | 743 842.00 |