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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 540.00 | 104 058.00 | 20 482.00 | 124 540.00 |
AP Constructions | 23 612.00 | 3 219.00 | 20 393.00 | 23 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 767.00 | 60 067.00 | 31 700.00 | 91 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 552.00 | | 66 552.00 | 66 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 471.00 | 167 344.00 | 139 127.00 | 306 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 315 322.00 | | 3 315 322.00 | 3 315 322.00 |
BZ Autres créances | 1 875 778.00 | | 1 875 778.00 | 1 875 778.00 |
CF Disponibilités | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 147.00 | | 30 147.00 | 30 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 233 431.00 | | 5 233 431.00 | 5 233 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 539 902.00 | 167 344.00 | 5 372 558.00 | 5 539 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 552.00 | | | 66 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 61 358.00 | 64 358.00 | | 61 358.00 |
DH Report à nouveau | 882 126.00 | 511 356.00 | | 882 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 307.00 | 367 770.00 | | 377 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 713.00 | 985 407.00 | | 1 362 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 953.00 | 56 829.00 | | 19 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328.00 | 1 122.00 | | 1 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 947.00 | 1 692 572.00 | | 2 772 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 233.00 | 494 830.00 | | 592 233.00 |
EA Autres dettes | 623 384.00 | 901 131.00 | | 623 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 009 845.00 | 3 146 484.00 | | 4 009 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 372 558.00 | 4 131 890.00 | | 5 372 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 009 845.00 | 3 131 580.00 | | 4 009 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 050.00 | 22 424.00 | | 5 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 416 033.00 | | 7 416 033.00 | 7 416 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 416 033.00 | | 7 416 033.00 | 7 416 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 417 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 552 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 494.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 878 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 4 265.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 12 174.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 16 439.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -16 439.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 317.00 | 183 169.00 | | 174 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 431 323.00 | 8 241 101.00 | | 7 431 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 054 016.00 | 7 873 331.00 | | 7 054 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 307.00 | 367 770.00 | | 377 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 374.00 | | 52 098.00 | 254 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 540.00 | | | 124 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 781.00 | | 11 598.00 | 103 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 052.00 | | 40 500.00 | 26 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 850.00 | 40 494.00 | | 126 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 888.00 | 18 170.00 | | 85 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 962.00 | 22 324.00 | | 40 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 947.00 | 2 772 947.00 | | 2 772 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 384.00 | 623 384.00 | | 623 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 552.00 | 66 552.00 | | 66 552.00 |
UX Autres créances clients | 3 315 322.00 | | | 3 315 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | | | 728.00 |
VB T. V. A. | 414 155.00 | | | 414 155.00 |
VC Groupe et associés | 1 093 568.00 | | | 1 093 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VI Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 098.00 | | | 360 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 147.00 | | | 30 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 287 800.00 | 5 287 800.00 | | 5 287 800.00 |
VW T.V.A. | 544 495.00 | 544 495.00 | | 544 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 845.00 | 4 009 845.00 | | 4 009 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |